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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 832.00 | 3 828.00 | 4.00 | 3 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 634.00 | | 144 634.00 | 144 634.00 |
BZ Autres créances | 44 675.00 | | 44 675.00 | 44 675.00 |
CF Disponibilités | 29 054.00 | | 29 054.00 | 29 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 366.00 | | 219 366.00 | 219 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 199.00 | 3 828.00 | 219 370.00 | 223 199.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 14 630.00 | 1 220.00 | | 14 630.00 |
DH Report à nouveau | | -2 354.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 390.00 | 15 764.00 | | 8 390.00 |
DL TOTAL (I) | 24 670.00 | 16 280.00 | | 24 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 323.00 | | | 16 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 240.00 | 4 336.00 | | 6 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 95 768.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 040.00 | 65 254.00 | | 136 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 491.00 | 71 717.00 | | 33 491.00 |
EA Autres dettes | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 700.00 | 237 077.00 | | 194 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 370.00 | 253 357.00 | | 219 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 141 308.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 981 126.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 981 126.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 445.00 | |
GE Autres charges | | | -273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 538.00 | 895 125.00 | | 982 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 148.00 | 879 361.00 | | 974 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 390.00 | 15 764.00 | | 8 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 3 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 040.00 | 136 040.00 | | 136 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 929.00 | 22 929.00 | | 22 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
UX Autres créances clients | 144 634.00 | 144 634.00 | | 144 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
VB T. V. A. | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
VI Groupe et associés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 630.00 | 16 630.00 | | 16 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 314.00 | 189 310.00 | 4.00 | 189 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 700.00 | 194 700.00 | | 194 700.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |