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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 053.00 | | 118 053.00 | 118 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 442.00 | | 1 249 442.00 | 1 249 442.00 |
BZ Autres créances | 14 207.00 | | 14 207.00 | 14 207.00 |
CF Disponibilités | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 937.00 | | 15 937.00 | 15 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 378.00 | | 1 265 378.00 | 1 265 378.00 |
CU Autres participations | 1 131 389.00 | | 1 131 389.00 | 1 131 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 400.00 | 357 400.00 | | 357 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 740.00 | 35 740.00 | | 35 740.00 |
DG Autres réserves | 769 625.00 | 736 369.00 | | 769 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 670.00 | 33 256.00 | | 10 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 434.00 | 1 162 765.00 | | 1 173 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 639.00 | 93 427.00 | | 75 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 036.00 | 6 466.00 | | 14 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 268.00 | 2 226.00 | | 2 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 944.00 | 102 119.00 | | 91 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 378.00 | 1 264 884.00 | | 1 265 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 517.00 | 3 092.00 | | 1 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 783.00 | 42 999.00 | | 18 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 113.00 | 9 744.00 | | 8 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 670.00 | 33 256.00 | | 10 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 036.00 | 14 036.00 | | 14 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 764.00 | | | 17 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 944.00 | 34 504.00 | 50 731.00 | 91 944.00 |