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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 740.00 | | 97 740.00 | 97 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 129.00 | 200 000.00 | 1 029 129.00 | 1 229 129.00 |
BZ Autres créances | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
CF Disponibilités | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 605.00 | | 9 605.00 | 9 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 734.00 | 200 000.00 | 1 038 734.00 | 1 238 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 740.00 | | | 97 740.00 |
CU Autres participations | 1 131 389.00 | 200 000.00 | 931 389.00 | 1 131 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 400.00 | 357 400.00 | | 357 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 740.00 | 35 740.00 | | 35 740.00 |
DG Autres réserves | 623 578.00 | 620 260.00 | | 623 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 601.00 | 3 318.00 | | 12 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 318.00 | 1 016 718.00 | | 1 029 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 783.00 | 13 897.00 | | 6 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395.00 | 733.00 | | 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 416.00 | 16 868.00 | | 9 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 734.00 | 1 033 586.00 | | 1 038 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 416.00 | 10 160.00 | | 9 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 224.00 | 9 441.00 | | 2 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 838.00 | 17 340.00 | | 19 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 237.00 | 14 023.00 | | 7 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 601.00 | 3 318.00 | | 12 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 428.00 | | 20 629.00 | 1 231 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 791.00 | 22 137.00 | 1 229 129.00 | 791.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 791.00 | 22 137.00 | 1 229 129.00 | 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 231 428.00 | | 20 629.00 | 1 231 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 740.00 | 97 740.00 | | 97 740.00 |
VC Groupe et associés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VI Groupe et associés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 165.00 | 105 165.00 | | 105 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |