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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 342.00 | | 105 342.00 | 105 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 731.00 | 200 000.00 | 1 036 731.00 | 1 236 731.00 |
BZ Autres créances | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
CF Disponibilités | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 412.00 | | 9 412.00 | 9 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 143.00 | 200 000.00 | 1 046 143.00 | 1 246 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105 342.00 | | | 105 342.00 |
CU Autres participations | 1 131 389.00 | 200 000.00 | 931 389.00 | 1 131 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 400.00 | 357 400.00 | | 357 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 740.00 | 35 740.00 | | 35 740.00 |
DG Autres réserves | 792 735.00 | 780 294.00 | | 792 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 923.00 | 12 441.00 | | -186 923.00 |
DL TOTAL (I) | 998 952.00 | 1 185 875.00 | | 998 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 864.00 | 57 530.00 | | 38 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 045.00 | 7 464.00 | | 6 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 282.00 | 2 281.00 | | 2 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 191.00 | 67 274.00 | | 47 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 143.00 | 1 253 149.00 | | 1 046 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 460.00 | 28 481.00 | | 26 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 040.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 040.00 | 18 907.00 | | 19 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 962.00 | 6 466.00 | | 205 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 923.00 | 12 441.00 | | -186 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 061.00 | | 28 281.00 | 1 240 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 932.00 | 30 678.00 | 1 236 731.00 | 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 932.00 | 30 678.00 | 1 236 731.00 | 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240 061.00 | | 28 281.00 | 1 240 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 200 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 200 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 342.00 | 105 342.00 | | 105 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 864.00 | 18 133.00 | 20 731.00 | 38 864.00 |
VI Groupe et associés | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 647.00 | | | 18 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 807.00 | 112 807.00 | | 112 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 191.00 | 26 460.00 | 20 731.00 | 47 191.00 |