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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 427.00 | | 100 427.00 | 100 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 816.00 | 200 000.00 | 1 031 816.00 | 1 231 816.00 |
BZ Autres créances | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
CF Disponibilités | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 543.00 | 200 000.00 | 1 041 543.00 | 1 241 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 427.00 | | | 100 427.00 |
CU Autres participations | 1 131 389.00 | 200 000.00 | 931 389.00 | 1 131 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 400.00 | 357 400.00 | | 357 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 740.00 | 35 740.00 | | 35 740.00 |
DG Autres réserves | 792 735.00 | 792 735.00 | | 792 735.00 |
DH Report à nouveau | -186 923.00 | | | -186 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 447.00 | -186 923.00 | | 14 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 400.00 | 998 952.00 | | 1 013 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 832.00 | 38 864.00 | | 20 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 073.00 | 6 045.00 | | 5 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 238.00 | 2 282.00 | | 2 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 143.00 | 47 191.00 | | 28 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 543.00 | 1 046 143.00 | | 1 041 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 320.00 | 26 460.00 | | 14 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 647.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 534.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 534.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 534.00 | 19 040.00 | | 19 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 087.00 | 205 962.00 | | 5 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 447.00 | -186 923.00 | | 14 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 731.00 | | 35 571.00 | 1 236 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 487.00 | 1 231 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 487.00 | 1 231 816.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 236 731.00 | | 35 571.00 | 1 236 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 427.00 | 100 427.00 | | 100 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 769.00 | 6 946.00 | 13 823.00 | 20 769.00 |
VI Groupe et associés | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 062.00 | | | 18 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 680.00 | 109 680.00 | | 109 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 143.00 | 14 320.00 | 13 823.00 | 28 143.00 |