| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 039.00 | | 100 039.00 | 100 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 428.00 | 200 000.00 | 1 031 428.00 | 1 231 428.00 |
BZ Autres créances | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 586.00 | 200 000.00 | 1 033 586.00 | 1 233 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 039.00 | | | 100 039.00 |
CU Autres participations | 1 131 389.00 | 200 000.00 | 931 389.00 | 1 131 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 400.00 | 357 400.00 | | 357 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 740.00 | 35 740.00 | | 35 740.00 |
DG Autres réserves | 620 260.00 | 792 735.00 | | 620 260.00 |
DH Report à nouveau | | -186 923.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 318.00 | 14 447.00 | | 3 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 718.00 | 1 013 400.00 | | 1 016 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 897.00 | 20 832.00 | | 13 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733.00 | 5 073.00 | | 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 868.00 | 28 143.00 | | 16 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 586.00 | 1 041 543.00 | | 1 033 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 160.00 | 14 320.00 | | 10 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 63.00 | | 46.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 340.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 340.00 | 19 534.00 | | 17 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 023.00 | 5 087.00 | | 14 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 318.00 | 14 447.00 | | 3 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 816.00 | | 18 263.00 | 1 231 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 923.00 | 17 728.00 | 1 231 428.00 | 923.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 923.00 | 17 728.00 | 1 231 428.00 | 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 231 816.00 | | 18 263.00 | 1 231 816.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 039.00 | 100 039.00 | | 100 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 852.00 | 7 143.00 | 6 709.00 | 13 852.00 |
VI Groupe et associés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 289.00 | 100 289.00 | | 100 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 868.00 | 10 160.00 | 6 709.00 | 16 868.00 |