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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 672.00 | | 108 672.00 | 108 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 061.00 | | 1 240 061.00 | 1 240 061.00 |
BZ Autres créances | 11 248.00 | | 11 248.00 | 11 248.00 |
CF Disponibilités | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 089.00 | | 13 089.00 | 13 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 149.00 | | 1 253 149.00 | 1 253 149.00 |
CU Autres participations | 1 131 389.00 | | 1 131 389.00 | 1 131 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 400.00 | 357 400.00 | | 357 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 740.00 | 35 740.00 | | 35 740.00 |
DG Autres réserves | 780 294.00 | 769 625.00 | | 780 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 441.00 | 10 670.00 | | 12 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 875.00 | 1 173 434.00 | | 1 185 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 440.00 | 75 639.00 | | 57 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 554.00 | 14 036.00 | | 7 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 281.00 | 2 268.00 | | 2 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 274.00 | 91 944.00 | | 67 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 149.00 | 1 265 378.00 | | 1 253 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 517.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 907.00 | 18 783.00 | | 18 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 466.00 | 8 113.00 | | 6 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 441.00 | 10 670.00 | | 12 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 920.00 | 119 920.00 | | 119 920.00 |