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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 178 889.00 | | 178 889.00 | 178 889.00 |
BZ Autres créances | 85 419.00 | | 85 419.00 | 85 419.00 |
CF Disponibilités | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 383.00 | | 86 383.00 | 86 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 272.00 | | 265 272.00 | 265 272.00 |
CU Autres participations | 178 889.00 | | 178 889.00 | 178 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 25 873.00 | 32 823.00 | | 25 873.00 |
DH Report à nouveau | -99 853.00 | -99 853.00 | | -99 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 025.00 | -6 950.00 | | -4 025.00 |
DK Provisions réglementées | 12 199.00 | 11 589.00 | | 12 199.00 |
DL TOTAL (I) | 66 194.00 | 69 609.00 | | 66 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 247.00 | 166 847.00 | | 192 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 831.00 | 16 390.00 | | 6 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 078.00 | 183 238.00 | | 199 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 272.00 | 252 847.00 | | 265 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 078.00 | 183 238.00 | | 199 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69.00 | 2 328.00 | | 69.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 948.00 | 16.00 | | 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 948.00 | 16.00 | | 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 2 328.00 | | 69.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 610.00 | 2 440.00 | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679.00 | 4 768.00 | | 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269.00 | -4 751.00 | | 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -710.00 | -3 475.00 | | -710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000.00 | 1 112.00 | | 2 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 025.00 | 8 063.00 | | 6 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 025.00 | -6 950.00 | | -4 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 889.00 | | | 178 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 889.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 889.00 | | | 178 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 589.00 | 12 199.00 | 11 589.00 | 11 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 589.00 | 12 199.00 | 11 589.00 | 11 589.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 610.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VC Groupe et associés | 52 952.00 | | | 52 952.00 |
VI Groupe et associés | 92 247.00 | 92 247.00 | | 92 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 467.00 | | | 32 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 419.00 | 85 419.00 | | 85 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 078.00 | 199 078.00 | | 199 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 887.00 | 6 594.00 | | 5 887.00 |
ST Autres comptes | 170.00 | 176.00 | | 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 056.00 | 6 770.00 | | 6 056.00 |