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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 339 085.00 | | 2 339 085.00 | 2 339 085.00 |
BZ Autres créances | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 123 651.00 | | 123 651.00 | 123 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 651.00 | | 273 651.00 | 273 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 736.00 | | 2 612 736.00 | 2 612 736.00 |
CU Autres participations | 2 339 085.00 | | 2 339 085.00 | 2 339 085.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 44 914.00 | 21 848.00 | | 44 914.00 |
DH Report à nouveau | | -34 899.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 841.00 | 57 965.00 | | 396 841.00 |
DK Provisions réglementées | 1 442.00 | 12 199.00 | | 1 442.00 |
DL TOTAL (I) | 575 197.00 | 189 113.00 | | 575 197.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 209 759.00 | | | 209 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 801 482.00 | | | 1 801 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 760.00 | 77 119.00 | | 17 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 539.00 | 5 801.00 | | 8 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 037 540.00 | 82 920.00 | | 2 037 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 612 736.00 | 272 033.00 | | 2 612 736.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 033.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 555.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 612 199.00 | 1 555.00 | | 612 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 883.00 | | | 178 883.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 325.00 | | | 180 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 431 875.00 | 1 555.00 | | 431 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 403.00 | 64 903.00 | | 612 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 562.00 | 6 938.00 | | 215 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 841.00 | 57 965.00 | | 396 841.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 883.00 | 2 336 894.00 | | 178 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 176 692.00 | 2 339 085.00 | | 176 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 176 692.00 | 2 339 085.00 | | 176 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 883.00 | 2 336 894.00 | | 178 883.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 199.00 | 1 190.00 | 11 947.00 | 12 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 199.00 | 1 190.00 | 11 947.00 | 12 199.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 442.00 | 12 199.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 209 759.00 | | | 209 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 801 182.00 | 97 014.00 | 784 047.00 | 1 801 182.00 |
VI Groupe et associés | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 007 286.00 | | | 2 007 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 037 540.00 | 123 613.00 | 784 047.00 | 2 037 540.00 |