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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 178 883.00 | | 178 883.00 | 178 883.00 |
BZ Autres créances | 92 547.00 | | 92 547.00 | 92 547.00 |
CF Disponibilités | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 150.00 | | 93 150.00 | 93 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 033.00 | | 272 033.00 | 272 033.00 |
CU Autres participations | 178 883.00 | | 178 883.00 | 178 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 21 848.00 | 21 848.00 | | 21 848.00 |
DH Report à nouveau | -34 899.00 | -99 853.00 | | -34 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 965.00 | 64 954.00 | | 57 965.00 |
DK Provisions réglementées | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
DL TOTAL (I) | 189 113.00 | 131 148.00 | | 189 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 119.00 | 68 709.00 | | 77 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 801.00 | 6 912.00 | | 5 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 13 257.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 920.00 | 88 879.00 | | 82 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 033.00 | 220 026.00 | | 272 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 920.00 | 88 879.00 | | 82 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 555.00 | 100 000.00 | | 1 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 555.00 | 100 000.00 | | 1 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 555.00 | 100 000.00 | | 1 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 593.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 903.00 | 100 438.00 | | 64 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 938.00 | 35 484.00 | | 6 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 965.00 | 64 954.00 | | 57 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 889.00 | | | 178 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 178 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6.00 | 178 883.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 889.00 | | | 178 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VC Groupe et associés | 44 370.00 | 44 370.00 | | 44 370.00 |
VI Groupe et associés | 77 119.00 | 77 119.00 | | 77 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 131.00 | 48 131.00 | | 48 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 547.00 | 92 547.00 | | 92 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 920.00 | 82 920.00 | | 82 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 623.00 | 5 891.00 | | 6 623.00 |
ST Autres comptes | 315.00 | | | 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 938.00 | 5 891.00 | | 6 938.00 |