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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 205 724.00 | | 205 724.00 | 205 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 544 809.00 | | 2 544 809.00 | 2 544 809.00 |
BZ Autres créances | 150 195.00 | | 150 195.00 | 150 195.00 |
CF Disponibilités | 58 606.00 | | 58 606.00 | 58 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 801.00 | | 208 801.00 | 208 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 753 610.00 | | 2 753 610.00 | 2 753 610.00 |
CU Autres participations | 2 339 085.00 | | 2 339 085.00 | 2 339 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 120 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 111 754.00 | 44 913.00 | | 111 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 685.00 | 396 841.00 | | 73 685.00 |
DK Provisions réglementées | 5 960.00 | 1 441.00 | | 5 960.00 |
DL TOTAL (I) | 653 400.00 | 575 196.00 | | 653 400.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 207 285.00 | 209 759.00 | | 207 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 705 298.00 | 1 801 481.00 | | 1 705 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | 17 760.00 | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 095.00 | 8 538.00 | | 4 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 270.00 | | | 33 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 950 209.00 | 2 037 539.00 | | 1 950 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 753 610.00 | 2 612 736.00 | | 2 753 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 856.00 | 2 037 539.00 | | 231 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 199.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 612 199.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 178 882.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 518.00 | 1 441.00 | | 154 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 518.00 | 180 324.00 | | 154 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 518.00 | 431 874.00 | | -154 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 042.00 | | | -52 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 600.00 | 612 403.00 | | 209 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 915.00 | 215 562.00 | | 135 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 685.00 | 396 841.00 | | 73 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 207 286.00 | | | 207 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 270.00 | 33 270.00 | | 33 270.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 205 724.00 | 205 724.00 | | 205 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | | 1.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 705 299.00 | 194 231.00 | 791 877.00 | 1 705 299.00 |
VI Groupe et associés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 195.00 | 150 195.00 | | 150 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 919.00 | 355 919.00 | | 355 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 950 210.00 | 231 856.00 | 791 877.00 | 1 950 210.00 |