| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 178 889.00 | | 178 889.00 | 178 889.00 |
BZ Autres créances | 12 837.00 | | 12 837.00 | 12 837.00 |
CF Disponibilités | 28 301.00 | | 28 301.00 | 28 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 138.00 | | 41 138.00 | 41 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 026.00 | | 220 026.00 | 220 026.00 |
CU Autres participations | 178 889.00 | | 178 889.00 | 178 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 21 848.00 | 25 873.00 | | 21 848.00 |
DH Report à nouveau | -99 853.00 | -99 853.00 | | -99 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 954.00 | -4 025.00 | | 64 954.00 |
DK Provisions réglementées | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
DL TOTAL (I) | 131 148.00 | 66 194.00 | | 131 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 709.00 | 192 247.00 | | 68 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 912.00 | 6 831.00 | | 6 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 257.00 | | | 13 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 879.00 | 199 078.00 | | 88 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 026.00 | 265 272.00 | | 220 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 879.00 | 199 078.00 | | 88 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | 948.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 948.00 | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 610.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 679.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 000.00 | 269.00 | | 100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 593.00 | -710.00 | | 29 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 438.00 | 2 000.00 | | 100 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 484.00 | 6 025.00 | | 35 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 954.00 | -4 025.00 | | 64 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 889.00 | | | 178 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 889.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 889.00 | | | 178 889.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 199.00 | 12 199.00 | 12 199.00 | 12 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 199.00 | 12 199.00 | 12 199.00 | 12 199.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
VC Groupe et associés | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
VI Groupe et associés | 68 709.00 | 68 709.00 | | 68 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 879.00 | 88 879.00 | | 88 879.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 891.00 | 5 887.00 | | 5 891.00 |
ST Autres comptes | | 170.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 891.00 | 6 056.00 | | 5 891.00 |