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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 340 870.00 | | 340 870.00 | 340 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 679 955.00 | | 2 679 955.00 | 2 679 955.00 |
BZ Autres créances | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 16 037.00 | | 16 037.00 | 16 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 037.00 | | 166 037.00 | 166 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 993.00 | | 2 845 993.00 | 2 845 993.00 |
CR Parts à plus d’un an | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
CU Autres participations | 2 339 085.00 | | 2 339 085.00 | 2 339 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 685.00 | 12 000.00 | | 15 685.00 |
DG Autres réserves | 61 755.00 | 111 754.00 | | 61 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 131.00 | 73 685.00 | | 332 131.00 |
DK Provisions réglementées | 10 478.00 | 5 960.00 | | 10 478.00 |
DL TOTAL (I) | 870 050.00 | 653 400.00 | | 870 050.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 207 285.00 | 207 285.00 | | 207 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 512 070.00 | 1 705 298.00 | | 1 512 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 816.00 | 260.00 | | 84 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 972.00 | 4 095.00 | | 6 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 797.00 | 33 270.00 | | 14 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 825 943.00 | 1 950 209.00 | | 1 825 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 845 993.00 | 2 753 610.00 | | 2 845 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 617.00 | 231 856.00 | | 302 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 361 560.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 518.00 | 154 518.00 | | 4 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 518.00 | 154 518.00 | | 4 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 518.00 | -154 518.00 | | -4 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 306.00 | -52 042.00 | | -9 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 735.00 | 209 600.00 | | 364 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 603.00 | 135 914.00 | | 32 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 131.00 | 73 686.00 | | 332 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 207 286.00 | | | 207 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 340 871.00 | | 340 871.00 | 340 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 512 071.00 | 196 031.00 | 799 786.00 | 1 512 071.00 |
VI Groupe et associés | 84 817.00 | 84 817.00 | | 84 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 871.00 | | 490 871.00 | 490 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 825 943.00 | 302 618.00 | 799 786.00 | 1 825 943.00 |