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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 295.00 | 1 285.00 | 10.00 | 1 295.00 |
AP Constructions | 103 532.00 | 25 301.00 | 78 231.00 | 103 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 152.00 | 306 387.00 | 54 765.00 | 361 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 984.00 | 44 943.00 | 2 041.00 | 46 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 963.00 | 377 916.00 | 135 047.00 | 512 963.00 |
BT Marchandises | 88 197.00 | | 88 197.00 | 88 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 916.00 | 26 411.00 | 207 505.00 | 233 916.00 |
BZ Autres créances | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
CF Disponibilités | 121 831.00 | | 121 831.00 | 121 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 019.00 | 26 411.00 | 434 608.00 | 461 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 983.00 | 404 327.00 | 569 655.00 | 973 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 40 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 4 000.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 110 129.00 | 75 874.00 | | 110 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 154.00 | 5 349.00 | | 6 154.00 |
DL TOTAL (I) | 177 883.00 | 125 223.00 | | 177 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 459.00 | 121 677.00 | | 82 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 257.00 | 69 093.00 | | 136 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 724.00 | 106 910.00 | | 153 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 332.00 | 15 708.00 | | 19 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 772.00 | 313 388.00 | | 391 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 655.00 | 438 610.00 | | 569 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 983.00 | 241 962.00 | | 362 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 898.00 | | | 475 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 898.00 | | | 475 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 863.00 | 44 531.00 | | 320 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 863.00 | 44 531.00 | | 320 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 724.00 | 153 724.00 | | 153 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 257.00 | 136 257.00 | | 136 257.00 |
UX Autres créances clients | 233 916.00 | | | 233 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 459.00 | 53 670.00 | 28 789.00 | 82 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 744.00 | | | 38 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 361.00 | 250 361.00 | | 250 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 772.00 | 362 983.00 | 28 789.00 | 391 772.00 |