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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
AP Constructions | 105 052.00 | 57 013.00 | 48 039.00 | 105 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 852.00 | 374 551.00 | 135 301.00 | 509 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 012.00 | 58 707.00 | 20 305.00 | 79 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 084.00 | 491 439.00 | 203 645.00 | 695 084.00 |
BT Marchandises | 80 770.00 | | 80 770.00 | 80 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 171 805.00 | 10 652.00 | 161 152.00 | 171 805.00 |
BZ Autres créances | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
CF Disponibilités | 212 213.00 | | 212 213.00 | 212 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 721.00 | 10 652.00 | 470 069.00 | 480 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 805.00 | 502 091.00 | 673 714.00 | 1 175 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 119 539.00 | 113 711.00 | | 119 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 656.00 | 27 329.00 | | 8 656.00 |
DL TOTAL (I) | 173 795.00 | 186 639.00 | | 173 795.00 |
DQ Provisions pour charges | | 895.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 895.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 888.00 | 139 309.00 | | 98 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 857.00 | 178 772.00 | | 193 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 768.00 | 170 880.00 | | 185 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 407.00 | 18 552.00 | | 21 407.00 |
EA Autres dettes | | 9.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 499 919.00 | 507 522.00 | | 499 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 714.00 | 695 057.00 | | 673 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 021.00 | 408 861.00 | | 439 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 584.00 | | | 695 584.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 693 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 916.00 | | | 693 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 497.00 | 59 442.00 | | 432 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 829.00 | 59 442.00 | | 430 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 171 805.00 | 171 805.00 | | 171 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 738.00 | 187 738.00 | | 187 738.00 |