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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 106 852.00 | 67 598.00 | 39 255.00 | 106 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 252.00 | 417 375.00 | 95 878.00 | 513 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 653.00 | 58 832.00 | 17 821.00 | 76 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 924.00 | 544 971.00 | 164 953.00 | 709 924.00 |
BN En cours de production de biens | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
BT Marchandises | 78 786.00 | | 78 786.00 | 78 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 444.00 | 10 652.00 | 147 792.00 | 158 444.00 |
BZ Autres créances | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
CF Disponibilités | 147 281.00 | | 147 281.00 | 147 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 249.00 | 10 652.00 | 389 596.00 | 400 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 173.00 | 555 623.00 | 554 550.00 | 1 110 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 105 695.00 | 119 539.00 | | 105 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 388.00 | 8 656.00 | | 2 388.00 |
DL TOTAL (I) | 153 683.00 | 173 795.00 | | 153 683.00 |
DQ Provisions pour charges | 343.00 | | | 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 343.00 | | | 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 040.00 | 98 888.00 | | 61 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 813.00 | 193 857.00 | | 252 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 617.00 | 185 768.00 | | 68 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 053.00 | 21 407.00 | | 18 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 523.00 | 499 919.00 | | 400 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 550.00 | 673 714.00 | | 554 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 925.00 | 439 021.00 | | 369 925.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 252 813.00 | | | 252 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 084.00 | | 15 400.00 | 695 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 696 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 168.00 | | 12 000.00 | 1 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 916.00 | | 3 400.00 | 693 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 439.00 | 60 382.00 | 6 850.00 | 491 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 271.00 | 60 382.00 | 6 850.00 | 490 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 343.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 343.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 343.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 617.00 | 68 617.00 | | 68 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 053.00 | 18 053.00 | | 18 053.00 |
UX Autres créances clients | 158 444.00 | 158 444.00 | | 158 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 040.00 | 30 442.00 | 30 598.00 | 61 040.00 |
VI Groupe et associés | 252 813.00 | 252 813.00 | | 252 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 764.00 | | | 37 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 281.00 | 171 281.00 | | 171 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 523.00 | 369 925.00 | 30 598.00 | 400 523.00 |