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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 110 403.00 | 78 829.00 | 31 574.00 | 110 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 252.00 | 460 595.00 | 52 658.00 | 513 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 568.00 | 66 806.00 | 13 762.00 | 80 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 390.00 | 607 397.00 | 109 993.00 | 717 390.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 100 542.00 | | 100 542.00 | 100 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 799.00 | 10 547.00 | 220 251.00 | 230 799.00 |
BZ Autres créances | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CF Disponibilités | 169 793.00 | | 169 793.00 | 169 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 137.00 | 10 547.00 | 498 590.00 | 509 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 527.00 | 617 944.00 | 608 583.00 | 1 226 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 83 583.00 | 105 695.00 | | 83 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 202.00 | 2 388.00 | | -12 202.00 |
DL TOTAL (I) | 116 981.00 | 153 683.00 | | 116 981.00 |
DQ Provisions pour charges | | 343.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 343.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 672.00 | 61 040.00 | | 30 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 962.00 | 252 813.00 | | 264 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 014.00 | 68 617.00 | | 181 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 954.00 | 18 053.00 | | 14 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 602.00 | 400 523.00 | | 491 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 583.00 | 554 550.00 | | 608 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 602.00 | 369 925.00 | | 491 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 924.00 | | | 709 924.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 704 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 168.00 | | | 13 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 757.00 | | | 696 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 971.00 | 59 343.00 | | 544 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 804.00 | 59 343.00 | | 543 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 343.00 | | | 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343.00 | | | 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 014.00 | 181 014.00 | | 181 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
UX Autres créances clients | 230 799.00 | 230 799.00 | | 230 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 672.00 | 30 672.00 | | 30 672.00 |
VI Groupe et associés | 264 962.00 | 264 962.00 | | 264 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 297.00 | | | 30 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 802.00 | 238 802.00 | | 238 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 602.00 | 491 602.00 | | 491 602.00 |