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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 668.00 | 1 496.00 | 172.00 | 1 668.00 |
AP Constructions | 103 532.00 | 35 998.00 | 67 534.00 | 103 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 152.00 | 356 873.00 | 4 279.00 | 361 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 684.00 | 46 463.00 | 2 221.00 | 48 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 036.00 | 440 829.00 | 74 207.00 | 515 036.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 90 060.00 | | 90 060.00 | 90 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 077.00 | 10 652.00 | 197 425.00 | 208 077.00 |
BZ Autres créances | 12 265.00 | | 12 265.00 | 12 265.00 |
CF Disponibilités | 182 590.00 | | 182 590.00 | 182 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 996.00 | 10 652.00 | 488 344.00 | 498 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 032.00 | 451 481.00 | 562 550.00 | 1 014 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 56 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 115 483.00 | 110 129.00 | | 115 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 427.00 | 6 154.00 | | 16 427.00 |
DL TOTAL (I) | 177 511.00 | 177 883.00 | | 177 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 824.00 | 82 459.00 | | 28 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 040.00 | 136 257.00 | | 147 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 593.00 | 153 724.00 | | 191 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 583.00 | 19 332.00 | | 17 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 040.00 | 391 772.00 | | 385 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 550.00 | 569 655.00 | | 562 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 633.00 | 362 983.00 | | 366 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 963.00 | | | 512 963.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 668.00 | | | 511 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 916.00 | 60 371.00 | | 377 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 285.00 | 996.00 | | 1 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 631.00 | 59 375.00 | | 376 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 593.00 | 191 593.00 | | 191 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 040.00 | 147 040.00 | | 147 040.00 |
UX Autres créances clients | 208 077.00 | | | 208 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 824.00 | 10 417.00 | 18 407.00 | 28 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 535.00 | | | 53 535.00 |
VP Divers | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 148.00 | 226 148.00 | | 226 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 040.00 | 366 633.00 | 18 407.00 | 385 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |