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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
AP Constructions | 105 052.00 | 46 700.00 | 58 353.00 | 105 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 852.00 | 331 913.00 | 177 939.00 | 509 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 012.00 | 52 216.00 | 26 796.00 | 79 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 584.00 | 432 497.00 | 263 087.00 | 695 584.00 |
BT Marchandises | 101 132.00 | | 101 132.00 | 101 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 200.00 | 10 652.00 | 158 547.00 | 169 200.00 |
BZ Autres créances | 38 190.00 | | 38 190.00 | 38 190.00 |
CF Disponibilités | 127 218.00 | | 127 218.00 | 127 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 622.00 | 10 652.00 | 431 970.00 | 442 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 206.00 | 443 149.00 | 695 057.00 | 1 138 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 113 711.00 | 115 483.00 | | 113 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 329.00 | 16 427.00 | | 27 329.00 |
DL TOTAL (I) | 186 639.00 | 177 511.00 | | 186 639.00 |
DQ Provisions pour charges | 895.00 | | | 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 895.00 | | | 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 309.00 | 28 824.00 | | 139 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 772.00 | 147 040.00 | | 178 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 880.00 | 191 593.00 | | 170 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 552.00 | 17 583.00 | | 18 552.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 522.00 | 385 040.00 | | 507 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 057.00 | 562 550.00 | | 695 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 861.00 | 366 633.00 | | 408 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 036.00 | | 244 548.00 | 515 036.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 000.00 | 695 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 000.00 | 693 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 368.00 | | 244 548.00 | 513 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 829.00 | 55 668.00 | 64 000.00 | 440 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 496.00 | 172.00 | | 1 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 333.00 | 55 496.00 | 64 000.00 | 439 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 895.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 895.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 895.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 880.00 | 170 880.00 | | 170 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 552.00 | 18 552.00 | | 18 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 781.00 | 178 781.00 | | 178 781.00 |
UX Autres créances clients | 169 200.00 | 169 200.00 | | 169 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 309.00 | 40 648.00 | 98 661.00 | 139 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 788.00 | | | 79 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 190.00 | 38 190.00 | | 38 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 062.00 | 214 062.00 | | 214 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 522.00 | 408 861.00 | 98 661.00 | 507 522.00 |