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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 545.00 | | 710 545.00 | 710 545.00 |
BZ Autres créances | 253 288.00 | | 253 288.00 | 253 288.00 |
CF Disponibilités | 538 954.00 | | 538 954.00 | 538 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 324.00 | | 795 324.00 | 795 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 868.00 | | 1 505 868.00 | 1 505 868.00 |
CU Autres participations | 710 530.00 | | 710 530.00 | 710 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 668 717.00 | 749 029.00 | | 668 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 917.00 | -40 312.00 | | -4 917.00 |
DK Provisions réglementées | 24 466.00 | 12 442.00 | | 24 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 267.00 | 1 122 159.00 | | 1 089 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 683.00 | 466 137.00 | | 402 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 064.00 | 1 692.00 | | 2 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 855.00 | 95.00 | | 11 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 602.00 | 467 924.00 | | 416 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 868.00 | 1 590 083.00 | | 1 505 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 832.00 | 68 078.00 | | 80 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 025.00 | 11 949.00 | | 12 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 025.00 | 11 949.00 | | 12 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 025.00 | -11 949.00 | | -12 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 624.00 | | | -17 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 917.00 | -40 312.00 | | -4 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 545.00 | | | 710 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 545.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710 545.00 | | | 710 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 442.00 | 12 025.00 | | 12 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 442.00 | 12 025.00 | | 12 442.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
VC Groupe et associés | 268 376.00 | | | 268 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 683.00 | 66 913.00 | 266 285.00 | 402 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 153.00 | | | 63 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 370.00 | 12 371.00 | 244 000.00 | 256 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 602.00 | 80 832.00 | 266 285.00 | 416 602.00 |