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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 545.00 | | 710 545.00 | 710 545.00 |
BZ Autres créances | 527 480.00 | | 527 480.00 | 527 480.00 |
CF Disponibilités | 196 944.00 | | 196 944.00 | 196 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 425.00 | | 724 425.00 | 724 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 969.00 | | 1 434 969.00 | 1 434 969.00 |
CU Autres participations | 710 530.00 | | 710 530.00 | 710 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 583 119.00 | 565 765.00 | | 583 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 868.00 | 82 354.00 | | 76 868.00 |
DK Provisions réglementées | 60 047.00 | 48 515.00 | | 60 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 034.00 | 1 136 635.00 | | 1 160 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 407.00 | 272 960.00 | | 206 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 405.00 | | | 21 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 803.00 | 9 667.00 | | 45 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 935.00 | 283 947.00 | | 274 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 969.00 | 1 420 582.00 | | 1 434 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 195.00 | 79 158.00 | | 137 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 532.00 | 12 025.00 | | 11 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 532.00 | 12 025.00 | | 11 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 532.00 | -12 025.00 | | -11 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 488.00 | -13 356.00 | | -15 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 739.00 | 165 061.00 | | 164 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 871.00 | 82 707.00 | | 87 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 868.00 | 82 354.00 | | 76 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 545.00 | | | 710 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 545.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710 545.00 | | | 710 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 515.00 | 11 532.00 | | 48 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 515.00 | 11 532.00 | | 48 515.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 532.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 803.00 | 45 803.00 | | 45 803.00 |
UX Autres créances clients | 527 480.00 | 527 480.00 | | 527 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 407.00 | 68 667.00 | 137 740.00 | 206 407.00 |
VI Groupe et associés | 21 405.00 | 21 405.00 | | 21 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 966.00 | | | 65 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 480.00 | 527 480.00 | | 527 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 935.00 | 137 195.00 | 137 740.00 | 274 935.00 |