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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 238 747.00 | | 238 747.00 | 238 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 391.00 | | 949 391.00 | 949 391.00 |
BZ Autres créances | 185 217.00 | | 185 217.00 | 185 217.00 |
CF Disponibilités | 131 899.00 | | 131 899.00 | 131 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 677.00 | | 317 677.00 | 317 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 068.00 | | 1 267 068.00 | 1 267 068.00 |
CU Autres participations | 710 630.00 | | 710 630.00 | 710 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 671 697.00 | 619 987.00 | | 671 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 264.00 | 91 710.00 | | -2 264.00 |
DK Provisions réglementées | 60 123.00 | 60 123.00 | | 60 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 556.00 | 1 211 820.00 | | 1 169 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 293.00 | 138 959.00 | | 70 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678.00 | 19 466.00 | | 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 813.00 | | | 25 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 512.00 | 159 153.00 | | 97 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 068.00 | 1 370 974.00 | | 1 267 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 512.00 | 89 669.00 | | 97 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 67 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 76.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 76.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -76.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 781.00 | -8 835.00 | | -6 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 827.00 | 164 553.00 | | 73 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 091.00 | 72 844.00 | | 76 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 264.00 | 91 710.00 | | -2 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 190.00 | | 6 201.00 | 943 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 949 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 949 391.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 943 190.00 | | 6 201.00 | 943 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 123.00 | | | 60 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 813.00 | 25 813.00 | | 25 813.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 238 747.00 | | 238 747.00 | 238 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 293.00 | 70 293.00 | | 70 293.00 |
VI Groupe et associés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 256.00 | | | 68 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 217.00 | 185 217.00 | | 185 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 525.00 | 185 778.00 | 238 747.00 | 424 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 512.00 | 97 512.00 | | 97 512.00 |