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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 232 546.00 | | 232 546.00 | 232 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 190.00 | | 943 190.00 | 943 190.00 |
BZ Autres créances | 404 676.00 | | 404 676.00 | 404 676.00 |
CF Disponibilités | 23 107.00 | | 23 107.00 | 23 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 783.00 | | 427 783.00 | 427 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 974.00 | | 1 370 974.00 | 1 370 974.00 |
CU Autres participations | 710 630.00 | | 710 630.00 | 710 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 619 987.00 | 583 119.00 | | 619 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 710.00 | 76 868.00 | | 91 710.00 |
DK Provisions réglementées | 60 123.00 | 60 047.00 | | 60 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 820.00 | 1 160 034.00 | | 1 211 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 959.00 | 206 407.00 | | 138 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728.00 | 21 405.00 | | 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 466.00 | 1 320.00 | | 19 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 45 803.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 159 153.00 | 274 935.00 | | 159 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 974.00 | 1 434 969.00 | | 1 370 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 669.00 | 137 195.00 | | 89 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76.00 | 11 532.00 | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | 11 532.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | -11 532.00 | | -76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 835.00 | -15 488.00 | | -8 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 553.00 | 164 739.00 | | 164 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 844.00 | 87 872.00 | | 72 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 710.00 | 76 868.00 | | 91 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 545.00 | | 232 646.00 | 710 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 943 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 943 190.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710 545.00 | | 232 646.00 | 710 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 047.00 | 76.00 | | 60 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 047.00 | 76.00 | | 60 047.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 146.00 | 18 146.00 | | 18 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 232 546.00 | | 232 546.00 | 232 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 959.00 | 69 475.00 | 69 484.00 | 138 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 049.00 | | | 67 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 676.00 | 404 676.00 | | 404 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 222.00 | 404 676.00 | 232 546.00 | 637 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 153.00 | 89 669.00 | 69 484.00 | 159 153.00 |