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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 545.00 | | 710 545.00 | 710 545.00 |
BZ Autres créances | 395 703.00 | | 395 703.00 | 395 703.00 |
CF Disponibilités | 314 334.00 | | 314 334.00 | 314 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 710 037.00 | | 710 037.00 | 710 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 582.00 | | 1 420 582.00 | 1 420 582.00 |
CR Parts à plus d’un an | 301 660.00 | | | 301 660.00 |
CU Autres participations | 710 530.00 | | 710 530.00 | 710 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 1 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 565 765.00 | 623 800.00 | | 565 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 354.00 | 45 965.00 | | 82 354.00 |
DK Provisions réglementées | 48 515.00 | 36 491.00 | | 48 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 635.00 | 1 107 256.00 | | 1 136 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 960.00 | 338 292.00 | | 272 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 667.00 | 20 088.00 | | 9 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 947.00 | 359 700.00 | | 283 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 582.00 | 1 466 956.00 | | 1 420 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 158.00 | 88 946.00 | | 79 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 025.00 | -12 025.00 | | -12 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 356.00 | -6 712.00 | | -13 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 061.00 | 126 646.00 | | 165 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 707.00 | 80 681.00 | | 82 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 354.00 | 45 965.00 | | 82 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 545.00 | | | 710 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 545.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710 545.00 | | | 710 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 491.00 | 12 025.00 | | 36 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 491.00 | 12 025.00 | | 36 491.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 960.00 | 68 171.00 | 204 789.00 | 272 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 015.00 | | | 65 015.00 |
VP Divers | 395 703.00 | 395 703.00 | | 395 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 703.00 | 395 703.00 | | 395 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 947.00 | 79 158.00 | 204 789.00 | 283 947.00 |