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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 545.00 | | 710 545.00 | 710 545.00 |
BZ Autres créances | 342 484.00 | | 342 484.00 | 342 484.00 |
CF Disponibilités | 413 427.00 | | 413 427.00 | 413 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 412.00 | | 756 412.00 | 756 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 957.00 | | 1 466 957.00 | 1 466 957.00 |
CR Parts à plus d’un an | 301 660.00 | | | 301 660.00 |
CU Autres participations | 710 530.00 | | 710 530.00 | 710 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 623 800.00 | 668 717.00 | | 623 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 965.00 | -4 917.00 | | 45 965.00 |
DK Provisions réglementées | 36 491.00 | 24 466.00 | | 36 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 256.00 | 1 089 267.00 | | 1 107 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 292.00 | 402 683.00 | | 338 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 2 064.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 088.00 | 11 855.00 | | 20 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 700.00 | 416 602.00 | | 359 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 956.00 | 1 505 868.00 | | 1 466 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 946.00 | 80 832.00 | | 88 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 025.00 | -12 025.00 | | -12 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 712.00 | -17 624.00 | | -6 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 646.00 | 73 113.00 | | 126 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 681.00 | 78 031.00 | | 80 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 965.00 | -4 918.00 | | 45 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710 545.00 | | | 710 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 466.00 | 12 025.00 | | 24 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 466.00 | 12 025.00 | | 24 466.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 292.00 | 67 538.00 | 270 755.00 | 338 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 077.00 | | | 64 077.00 |
VP Divers | 342 484.00 | | | 342 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 088.00 | 20 088.00 | | 20 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501.00 | | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 985.00 | 41 325.00 | 301 660.00 | 342 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 700.00 | 88 946.00 | 270 755.00 | 359 700.00 |