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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 46 487.00 | 17 285.00 | 29 202.00 | 46 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 700.00 | 21 927.00 | 24 773.00 | 46 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 697.00 | 168 890.00 | 10 807.00 | 179 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 703.00 | 208 102.00 | 67 600.00 | 275 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 962.00 | | 374 962.00 | 374 962.00 |
BZ Autres créances | 42 321.00 | | 42 321.00 | 42 321.00 |
CF Disponibilités | 44 912.00 | | 44 912.00 | 44 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 110.00 | | 42 110.00 | 42 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 720.00 | | 509 720.00 | 509 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 423.00 | 208 102.00 | 577 320.00 | 785 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 120 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 8 172.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 9 872.00 | 22 131.00 | | 9 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 997.00 | 61 570.00 | | 115 997.00 |
DL TOTAL (I) | 287 870.00 | 211 872.00 | | 287 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 121.00 | 11 701.00 | | 8 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 529.00 | 169 427.00 | | 142 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 801.00 | 105 202.00 | | 138 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 451.00 | 286 330.00 | | 289 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 320.00 | 498 202.00 | | 577 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 015.00 | 281 894.00 | | 285 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 842 175.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 842 175.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 846 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 443.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 690 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 446.00 | 1 467.00 | | 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 9 850.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 446.00 | 11 317.00 | | 16 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 532.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 532.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 266.00 | 10 785.00 | | 16 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 418.00 | -1 897.00 | | 35 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 862 747.00 | 1 668 893.00 | | 1 862 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 746 750.00 | 1 607 323.00 | | 1 746 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 997.00 | 61 570.00 | | 115 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 563.00 | 101 480.00 | | 110 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 666.00 | | | 315 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 887.00 | | | 312 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 941.00 | 15 443.00 | 55 282.00 | 247 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 941.00 | 15 443.00 | 55 282.00 | 247 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 529.00 | 142 529.00 | | 142 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 121.00 | 3 685.00 | 4 436.00 | 8 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 110.00 | | | 42 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 213.00 | 459 394.00 | 2 819.00 | 462 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 451.00 | 285 015.00 | 4 436.00 | 289 451.00 |