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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 46 487.00 | 31 123.00 | 15 364.00 | 46 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 571.00 | 37 406.00 | 9 165.00 | 46 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 501.00 | 129 631.00 | 8 869.00 | 138 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 050.00 | 198 160.00 | 37 890.00 | 236 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 460.00 | | 385 460.00 | 385 460.00 |
BZ Autres créances | 67 311.00 | | 67 311.00 | 67 311.00 |
CF Disponibilités | 37 726.00 | | 37 726.00 | 37 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 836.00 | | 51 836.00 | 51 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 364.00 | | 546 364.00 | 546 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 414.00 | 198 160.00 | 584 254.00 | 782 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 58 620.00 | 55 617.00 | | 58 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 829.00 | 53 003.00 | | 40 829.00 |
DL TOTAL (I) | 264 449.00 | 273 620.00 | | 264 449.00 |
DP Provisions pour risques | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 647.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 430.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 832.00 | 180 492.00 | | 166 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 288.00 | 139 485.00 | | 144 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 120.00 | 322 054.00 | | 311 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 254.00 | 595 674.00 | | 584 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 120.00 | 322 054.00 | | 311 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 927 793.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 927 793.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 927 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 538.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 824 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 2 000.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 2 000.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 034.00 | 135.00 | | 22 034.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 718.00 | 135.00 | | 30 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 718.00 | 1 865.00 | | -23 718.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 236.00 | 24 643.00 | | 31 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 258.00 | 5 511.00 | | 7 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 934 865.00 | 1 971 965.00 | | 1 934 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 894 036.00 | 1 918 962.00 | | 1 894 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 829.00 | 53 003.00 | | 40 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 136 093.00 | 129 149.00 | | 136 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 162.00 | | 11 309.00 | 237 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 421.00 | 236 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 421.00 | 231 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 735.00 | | 11 244.00 | 232 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 427.00 | | 65.00 | 4 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 043.00 | 18 538.00 | 12 421.00 | 192 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 043.00 | 18 538.00 | 12 421.00 | 192 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 684.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 684.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 684.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 832.00 | 166 832.00 | | 166 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 288.00 | 144 288.00 | | 144 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
UX Autres créances clients | 385 460.00 | 385 460.00 | | 385 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 311.00 | 67 311.00 | | 67 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 836.00 | 51 836.00 | | 51 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 098.00 | 504 607.00 | 4 491.00 | 509 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 120.00 | 311 120.00 | | 311 120.00 |