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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 46 487.00 | 26 807.00 | 19 680.00 | 46 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 300.00 | 40 363.00 | 10 937.00 | 51 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 948.00 | 124 872.00 | 10 076.00 | 134 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 162.00 | 192 043.00 | 45 119.00 | 237 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 801.00 | | 343 801.00 | 343 801.00 |
BZ Autres créances | 70 756.00 | | 70 756.00 | 70 756.00 |
CF Disponibilités | 64 606.00 | | 64 606.00 | 64 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 205.00 | | 68 205.00 | 68 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 554.00 | | 550 554.00 | 550 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 716.00 | 192 043.00 | 595 674.00 | 787 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 42 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 55 617.00 | 15 870.00 | | 55 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 003.00 | 72 747.00 | | 53 003.00 |
DL TOTAL (I) | 273 620.00 | 280 617.00 | | 273 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647.00 | 4 436.00 | | 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 492.00 | 272 278.00 | | 180 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 485.00 | 147 302.00 | | 139 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 054.00 | 424 017.00 | | 322 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 674.00 | 704 634.00 | | 595 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 054.00 | 423 374.00 | | 322 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 966 584.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 966 584.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 969 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 061.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 888 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 142.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 142.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 225.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 225.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 865.00 | -83.00 | | 1 865.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 643.00 | 23 982.00 | | 24 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 511.00 | 12 338.00 | | 5 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 971 965.00 | 1 911 309.00 | | 1 971 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 918 962.00 | 1 838 562.00 | | 1 918 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 003.00 | 72 747.00 | | 53 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 129 149.00 | 124 496.00 | | 129 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 753.00 | | 15 917.00 | 278 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 508.00 | 237 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 508.00 | 232 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 390.00 | | 15 853.00 | 274 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 363.00 | | 64.00 | 4 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 489.00 | 22 061.00 | 57 508.00 | 227 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 489.00 | 22 061.00 | 57 508.00 | 227 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 492.00 | 180 492.00 | | 180 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
UX Autres créances clients | 343 801.00 | 343 801.00 | | 343 801.00 |
VB T. V. A. | 70 756.00 | 70 756.00 | | 70 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 485.00 | 139 485.00 | | 139 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 205.00 | 68 205.00 | | 68 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 188.00 | 482 761.00 | 4 427.00 | 487 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 054.00 | 322 054.00 | | 322 054.00 |