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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 862.00 | 436.00 | 12 426.00 | 12 862.00 |
AP Constructions | 53 492.00 | 35 616.00 | 17 876.00 | 53 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 591.00 | 42 476.00 | 8 115.00 | 50 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 651.00 | 134 940.00 | 8 711.00 | 143 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 153.00 | 213 468.00 | 51 685.00 | 265 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 608.00 | | 613 608.00 | 613 608.00 |
BZ Autres créances | 58 043.00 | | 58 043.00 | 58 043.00 |
CF Disponibilités | 83 396.00 | | 83 396.00 | 83 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 553.00 | | 60 553.00 | 60 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 382.00 | | 818 382.00 | 818 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 535.00 | 213 468.00 | 870 067.00 | 1 083 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 59 449.00 | 58 620.00 | | 59 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 292.00 | 40 829.00 | | 140 292.00 |
DL TOTAL (I) | 364 741.00 | 264 449.00 | | 364 741.00 |
DP Provisions pour risques | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 496.00 | 166 832.00 | | 235 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 794.00 | 144 288.00 | | 254 794.00 |
EA Autres dettes | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 642.00 | 311 120.00 | | 496 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 067.00 | 584 254.00 | | 870 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 642.00 | 311 120.00 | | 496 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 185 989.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 185 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 187 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 962 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 308.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 972 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 22 034.00 | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 684.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 30 718.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -23 718.00 | | -450.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 210.00 | 31 236.00 | | 29 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 233.00 | 7 258.00 | | 45 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 187 326.00 | 1 934 865.00 | | 2 187 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 047 034.00 | 1 894 036.00 | | 2 047 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 292.00 | 40 829.00 | | 140 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 318.00 | 136 093.00 | | 82 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 050.00 | | 29 103.00 | 236 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 559.00 | | 16 175.00 | 231 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 491.00 | | 66.00 | 4 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 160.00 | 15 308.00 | | 198 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 436.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 160.00 | 14 872.00 | | 198 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 496.00 | 235 496.00 | | 235 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 794.00 | 254 794.00 | | 254 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
UX Autres créances clients | 613 608.00 | 613 608.00 | | 613 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 043.00 | 58 043.00 | | 58 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 553.00 | 60 553.00 | | 60 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 761.00 | 732 204.00 | 4 557.00 | 736 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 642.00 | 496 642.00 | | 496 642.00 |