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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 122.00 | 3 087.00 | 11 035.00 | 14 122.00 |
AP Constructions | 54 532.00 | 40 551.00 | 13 981.00 | 54 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 121.00 | 49 748.00 | 35 373.00 | 85 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 179.00 | 141 969.00 | 32 210.00 | 174 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 578.00 | 235 356.00 | 97 223.00 | 332 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 397.00 | 7 021.00 | 650 376.00 | 657 397.00 |
BZ Autres créances | 87 515.00 | | 87 515.00 | 87 515.00 |
CF Disponibilités | 86 566.00 | | 86 566.00 | 86 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 756.00 | | 65 756.00 | 65 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 767.00 | 7 021.00 | 895 746.00 | 902 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 345.00 | 242 377.00 | 992 969.00 | 1 235 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 99 741.00 | 59 449.00 | | 99 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 875.00 | 140 292.00 | | 79 875.00 |
DL TOTAL (I) | 344 616.00 | 364 741.00 | | 344 616.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 684.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 684.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 442.00 | 235 496.00 | | 405 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 911.00 | 254 794.00 | | 242 911.00 |
EA Autres dettes | | 6 352.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 648 353.00 | 496 642.00 | | 648 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 969.00 | 870 067.00 | | 992 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 714 629.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 714 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 715 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 632 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 189 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 021.00 | |
GE Autres charges | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 567 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 998.00 | 450.00 | | 19 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 998.00 | 450.00 | | 19 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 314.00 | -450.00 | | -11 314.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 065.00 | 29 210.00 | | 36 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 116.00 | 45 233.00 | | 20 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 723 839.00 | 2 187 326.00 | | 2 723 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 643 964.00 | 2 047 034.00 | | 2 643 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 875.00 | 140 292.00 | | 79 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 156 487.00 | 82 318.00 | | 156 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 153.00 | | 67 425.00 | 265 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 862.00 | | 1 260.00 | 12 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 734.00 | | 66 099.00 | 247 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 557.00 | | 67.00 | 4 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 468.00 | 21 888.00 | 235 356.00 | 213 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436.00 | 2 652.00 | 3 087.00 | 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 032.00 | 19 237.00 | 232 268.00 | 213 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 442.00 | 405 442.00 | | 405 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 911.00 | 242 911.00 | | 242 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
UX Autres créances clients | 657 397.00 | 657 397.00 | | 657 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 515.00 | 87 515.00 | | 87 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 756.00 | 65 756.00 | | 65 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 291.00 | 810 667.00 | 4 623.00 | 815 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 353.00 | 648 353.00 | | 648 353.00 |