| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 464.00 | 11 490.00 | 974.00 | 12 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 112 267.00 | 833 880.00 | 278 387.00 | 1 112 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 647.00 | | 35 647.00 | 35 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 379.00 | 845 370.00 | 475 009.00 | 1 320 379.00 |
BT Marchandises | 481 245.00 | | 481 245.00 | 481 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
BZ Autres créances | 129 299.00 | | 129 299.00 | 129 299.00 |
CF Disponibilités | 31 006.00 | | 31 006.00 | 31 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 727.00 | | 652 727.00 | 652 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 106.00 | 845 370.00 | 1 127 736.00 | 1 973 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 717.00 | | | 29 717.00 |
DL TOTAL (I) | 577 728.00 | | | 577 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326.00 | | | 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 525.00 | | | 427 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 569.00 | | | 16 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 181.00 | | | 82 181.00 |
EA Autres dettes | 23 407.00 | | | 23 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 008.00 | | | 550 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 736.00 | | | 1 127 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 008.00 | | | 550 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326.00 | | | 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 237 568.00 | 447.00 | 2 238 015.00 | 2 237 568.00 |
FG Production vendue services | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 238 830.00 | 447.00 | 2 239 277.00 | 2 238 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 241 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 244 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 992.00 | |
GE Autres charges | | | 80 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 243 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 80 737.00 | | | 80 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 282 811.00 | | | 2 282 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 253 094.00 | | | 2 253 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 717.00 | | | 29 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 793.00 | | | 1 320 793.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 414.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 414.00 | 35 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 414.00 | 1 320 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 124 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124 731.00 | | | 1 124 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 061.00 | | | 36 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 378.00 | 76 992.00 | | 768 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 378.00 | 76 992.00 | | 768 378.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 569.00 | 16 569.00 | | 16 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 067.00 | 23 067.00 | | 23 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 407.00 | 23 407.00 | | 23 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 647.00 | | | 35 647.00 |
UX Autres créances clients | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 254.00 | | | 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 363.00 | | | 363.00 |
VB T. V. A. | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
VC Groupe et associés | 121.00 | | | 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VI Groupe et associés | 427 525.00 | 427 525.00 | | 427 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 076.00 | | | 34 076.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 807.00 | | | 86 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 124.00 | 140 477.00 | 35 647.00 | 176 124.00 |
VW T.V.A. | 37 780.00 | 37 780.00 | | 37 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 008.00 | 550 008.00 | | 550 008.00 |