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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 464.00 | 12 435.00 | 29.00 | 12 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 110 820.00 | 940 238.00 | 170 581.00 | 1 110 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 373.00 | | 38 373.00 | 38 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 657.00 | 952 673.00 | 368 984.00 | 1 321 657.00 |
BT Marchandises | 409 111.00 | | 409 111.00 | 409 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 846.00 | | 10 846.00 | 10 846.00 |
BZ Autres créances | 20 552.00 | | 20 552.00 | 20 552.00 |
CF Disponibilités | 76 078.00 | | 76 078.00 | 76 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 954.00 | | 128 954.00 | 128 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 543.00 | | 645 543.00 | 645 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 200.00 | 952 673.00 | 1 014 527.00 | 1 967 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 387 000.00 | 369 000.00 | | 387 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 601.00 | 8 333.00 | | 8 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 591.00 | 18 268.00 | | 48 591.00 |
DL TOTAL (I) | 675 192.00 | 626 601.00 | | 675 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348.00 | 262.00 | | 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 334.00 | 125 932.00 | | 133 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 920.00 | 155 496.00 | | 100 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 421.00 | 83 791.00 | | 76 421.00 |
EA Autres dettes | 28 310.00 | 25 281.00 | | 28 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 334.00 | 390 763.00 | | 339 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 527.00 | 1 017 364.00 | | 1 014 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 176 258.00 | | 2 176 258.00 | 2 176 258.00 |
FG Production vendue services | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 177 858.00 | | 2 177 858.00 | 2 177 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 190 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 161 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 825.00 | |
GE Autres charges | | | 80 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 163 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 547.00 | -5 604.00 | | 6 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 220 927.00 | 2 197 643.00 | | 2 220 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 172 336.00 | 2 179 374.00 | | 2 172 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 591.00 | 18 268.00 | | 48 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 284.00 | | 1 374.00 | 1 320 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 321 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 123 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 285.00 | | | 1 123 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 999.00 | | 1 374.00 | 36 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 848.00 | 24 826.00 | | 927 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 848.00 | 24 826.00 | | 927 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 920.00 | 100 920.00 | | 100 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 813.00 | 26 813.00 | | 26 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 315.00 | 22 315.00 | | 22 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 310.00 | 28 310.00 | | 28 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 373.00 | | 38 373.00 | 38 373.00 |
UX Autres créances clients | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
VB T. V. A. | 17 181.00 | 17 181.00 | | 17 181.00 |
VC Groupe et associés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VI Groupe et associés | 133 334.00 | 133 334.00 | | 133 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 541.00 | 17 541.00 | | 17 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 954.00 | 128 954.00 | | 128 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 727.00 | 160 354.00 | 38 373.00 | 198 727.00 |
VW T.V.A. | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 335.00 | 339 335.00 | | 339 335.00 |