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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 464.00 | 12 292.00 | 172.00 | 12 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 110 820.00 | 915 555.00 | 195 265.00 | 1 110 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 999.00 | | 36 999.00 | 36 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 283.00 | 927 847.00 | 392 436.00 | 1 320 283.00 |
BT Marchandises | 395 003.00 | | 395 003.00 | 395 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
BZ Autres créances | 86 267.00 | | 86 267.00 | 86 267.00 |
CF Disponibilités | 96 633.00 | | 96 633.00 | 96 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 388.00 | | 41 388.00 | 41 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 928.00 | | 624 928.00 | 624 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 212.00 | 927 847.00 | 1 017 364.00 | 1 945 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 369 000.00 | 339 000.00 | | 369 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 333.00 | 7 727.00 | | 8 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 268.00 | 30 605.00 | | 18 268.00 |
DL TOTAL (I) | 626 601.00 | 608 333.00 | | 626 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262.00 | 317.00 | | 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 932.00 | 241 756.00 | | 125 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 496.00 | 32 493.00 | | 155 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 791.00 | 58 554.00 | | 83 791.00 |
EA Autres dettes | 25 281.00 | 26 414.00 | | 25 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 763.00 | 359 537.00 | | 390 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 364.00 | 967 871.00 | | 1 017 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 128 227.00 | | 2 128 227.00 | 2 128 227.00 |
FG Production vendue services | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 129 761.00 | | 2 129 761.00 | 2 129 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 168 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 135 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 200.00 | |
GE Autres charges | | | 81 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 182 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 604.00 | -4 020.00 | | -5 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 197 643.00 | 2 350 775.00 | | 2 197 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 179 374.00 | 2 320 169.00 | | 2 179 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 268.00 | 30 606.00 | | 18 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 142.00 | | 589.00 | 1 321 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 447.00 | 1 320 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 447.00 | 1 123 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124 731.00 | | | 1 124 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 410.00 | | 589.00 | 36 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 094.00 | 25 201.00 | 1 447.00 | 904 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 094.00 | 25 201.00 | 1 447.00 | 904 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 496.00 | 155 496.00 | | 155 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 507.00 | 26 507.00 | | 26 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 852.00 | 22 852.00 | | 22 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 282.00 | 25 282.00 | | 25 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 999.00 | | 36 999.00 | 36 999.00 |
UX Autres créances clients | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
VB T. V. A. | 41 331.00 | 41 331.00 | | 41 331.00 |
VC Groupe et associés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VI Groupe et associés | 125 932.00 | 125 932.00 | | 125 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 722.00 | 26 722.00 | | 26 722.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 388.00 | 41 388.00 | | 41 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 292.00 | 133 292.00 | 36 999.00 | 170 292.00 |
VW T.V.A. | 22 359.00 | 22 359.00 | | 22 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 763.00 | 390 763.00 | | 390 763.00 |