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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 064.00 | 12 548.00 | 516.00 | 13 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 110 820.00 | 962 995.00 | 147 824.00 | 1 110 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 656.00 | | 38 656.00 | 38 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 541.00 | 975 544.00 | 346 996.00 | 1 322 541.00 |
BT Marchandises | 398 545.00 | | 398 545.00 | 398 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
BZ Autres créances | 130 962.00 | | 130 962.00 | 130 962.00 |
CF Disponibilités | 201 214.00 | | 201 214.00 | 201 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 903.00 | | 43 903.00 | 43 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 699.00 | | 780 699.00 | 780 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 240.00 | 975 544.00 | 1 127 696.00 | 2 103 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 435 000.00 | 387 000.00 | | 435 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 192.00 | 8 601.00 | | 9 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 480.00 | 48 591.00 | | -72 480.00 |
DL TOTAL (I) | 602 711.00 | 675 192.00 | | 602 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 230.00 | 348.00 | | 250 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 974.00 | 133 334.00 | | 42 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 334.00 | 100 920.00 | | 89 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 756.00 | 76 421.00 | | 113 756.00 |
EA Autres dettes | 28 689.00 | 28 310.00 | | 28 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 984.00 | 339 334.00 | | 524 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 696.00 | 1 014 527.00 | | 1 127 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 508 555.00 | | 1 508 555.00 | 1 508 555.00 |
FG Production vendue services | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 509 446.00 | | 1 509 446.00 | 1 509 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 540 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 765 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 870.00 | |
GE Autres charges | | | 80 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 956.00 | | | -11 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | 6 547.00 | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 541.00 | 2 220 927.00 | | 1 560 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 022.00 | 2 172 336.00 | | 1 633 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 480.00 | 48 591.00 | | -72 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 674.00 | 22 871.00 | | 952 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 674.00 | 22 871.00 | | 952 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 334.00 | 89 334.00 | | 89 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 562.00 | 18 562.00 | | 18 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 689.00 | 28 689.00 | | 28 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 657.00 | | 38 657.00 | 38 657.00 |
UX Autres créances clients | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 959.00 | 17 959.00 | | 17 959.00 |
VB T. V. A. | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VC Groupe et associés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 42 975.00 | 42 975.00 | | 42 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 638.00 | 16 638.00 | | 16 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 524.00 | 31 524.00 | | 31 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 674.00 | 79 674.00 | | 79 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 904.00 | 43 904.00 | | 43 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 596.00 | 180 940.00 | 38 657.00 | 219 596.00 |
VW T.V.A. | 46 121.00 | 46 121.00 | | 46 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 985.00 | 274 985.00 | 250 000.00 | 524 985.00 |