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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 464.00 | 12 149.00 | 314.00 | 12 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 112 266.00 | 891 943.00 | 220 322.00 | 1 112 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 410.00 | | 36 410.00 | 36 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 141.00 | 904 093.00 | 417 048.00 | 1 321 141.00 |
BT Marchandises | 375 212.00 | | 375 212.00 | 375 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
BZ Autres créances | 37 123.00 | | 37 123.00 | 37 123.00 |
CF Disponibilités | 36 057.00 | | 36 057.00 | 36 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 016.00 | | 93 016.00 | 93 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 823.00 | | 550 823.00 | 550 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 964.00 | 904 093.00 | 967 871.00 | 1 871 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 339 000.00 | 310 000.00 | | 339 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 727.00 | 7 010.00 | | 7 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 605.00 | 29 716.00 | | 30 605.00 |
DL TOTAL (I) | 608 333.00 | 577 727.00 | | 608 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317.00 | 326.00 | | 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 756.00 | 427 524.00 | | 241 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 493.00 | 16 569.00 | | 32 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 554.00 | 82 180.00 | | 58 554.00 |
EA Autres dettes | 26 414.00 | 23 407.00 | | 26 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 537.00 | 550 008.00 | | 359 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 871.00 | 1 127 735.00 | | 967 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 312 962.00 | 457.00 | 2 313 419.00 | 2 312 962.00 |
FG Production vendue services | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 314 085.00 | 457.00 | 2 314 542.00 | 2 314 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 370.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 320 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 174 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 723.00 | |
GE Autres charges | | | 81 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 318 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 136.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 020.00 | 1 036.00 | | -4 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 350 775.00 | 2 284 073.00 | | 2 350 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 320 169.00 | 2 253 094.00 | | 2 320 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 606.00 | 30 979.00 | | 30 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 379.00 | | 763.00 | 1 320 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 321 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 124 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124 731.00 | | | 1 124 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 647.00 | | 763.00 | 35 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 370.00 | 58 724.00 | | 845 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 370.00 | 58 724.00 | | 845 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 494.00 | 32 494.00 | | 32 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 281.00 | 18 281.00 | | 18 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 055.00 | 20 055.00 | | 20 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 415.00 | 26 415.00 | | 26 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 410.00 | | | 36 410.00 |
UX Autres créances clients | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | | | 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
VC Groupe et associés | 638.00 | | | 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VI Groupe et associés | 241 757.00 | 241 757.00 | | 241 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 046.00 | | | 26 046.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 017.00 | | | 93 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 963.00 | 139 553.00 | 36 410.00 | 175 963.00 |
VW T.V.A. | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 538.00 | 359 538.00 | | 359 538.00 |