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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 064.00 | 12 748.00 | 316.00 | 13 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 110 820.00 | 985 538.00 | 125 281.00 | 1 110 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 070.00 | | 39 070.00 | 39 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 955.00 | 998 287.00 | 324 668.00 | 1 322 955.00 |
BT Marchandises | 334 149.00 | | 334 149.00 | 334 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 245.00 | | 9 245.00 | 9 245.00 |
BZ Autres créances | 228 708.00 | | 228 708.00 | 228 708.00 |
CF Disponibilités | 52 934.00 | | 52 934.00 | 52 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 081.00 | | 43 081.00 | 43 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 119.00 | | 668 119.00 | 668 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 074.00 | 998 287.00 | 992 787.00 | 1 991 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 288.00 | 9 192.00 | | -63 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 602.00 | -72 480.00 | | -21 602.00 |
DL TOTAL (I) | 581 109.00 | 602 711.00 | | 581 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 414.00 | 250 230.00 | | 250 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42 974.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 734.00 | 89 334.00 | | 87 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 286.00 | 113 756.00 | | 41 286.00 |
EA Autres dettes | 32 242.00 | 28 689.00 | | 32 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 678.00 | 524 984.00 | | 411 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 787.00 | 1 127 696.00 | | 992 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 658 924.00 | 448.00 | 1 659 373.00 | 1 658 924.00 |
FG Production vendue services | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 659 677.00 | 448.00 | 1 660 126.00 | 1 659 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 688 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 782 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 743.00 | |
GE Autres charges | | | 80 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 11 956.00 | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 11 956.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | -11 956.00 | | -122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -873.00 | -3 600.00 | | -873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 927.00 | 1 560 541.00 | | 1 707 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 530.00 | 1 633 022.00 | | 1 729 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 602.00 | -72 480.00 | | -21 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 541.00 | | 414.00 | 1 322 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 322 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 123 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 885.00 | | | 1 123 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 657.00 | | 414.00 | 38 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 544.00 | 22 743.00 | | 975 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 544.00 | 22 743.00 | | 975 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 735.00 | 87 735.00 | | 87 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 243.00 | 32 243.00 | | 32 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 071.00 | | 39 071.00 | 39 071.00 |
UX Autres créances clients | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 47 373.00 | 47 373.00 | | 47 373.00 |
VC Groupe et associés | 158 123.00 | 158 123.00 | | 158 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 31 125.00 | 218 875.00 | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 081.00 | 43 081.00 | | 43 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 107.00 | 281 036.00 | 39 071.00 | 320 107.00 |
VW T.V.A. | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 678.00 | 192 804.00 | 218 875.00 | 411 678.00 |