| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 646.00 | 27 626.00 | 49 019.00 | 76 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 376.00 | 68 175.00 | 79 201.00 | 147 376.00 |
BF Prêts | 859 496.00 | 233 892.00 | 625 604.00 | 859 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 936.00 | | 13 936.00 | 13 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 472.00 | 412 550.00 | 777 922.00 | 1 190 472.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 31 930.00 | | 31 930.00 | 31 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 052 672.00 | 131 888.00 | 4 920 785.00 | 5 052 672.00 |
BZ Autres créances | 355 058.00 | | 355 058.00 | 355 058.00 |
CF Disponibilités | 367 143.00 | | 367 143.00 | 367 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 784.00 | | 81 784.00 | 81 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 888 586.00 | 131 888.00 | 5 756 699.00 | 5 888 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 079 058.00 | 544 438.00 | 6 534 621.00 | 7 079 058.00 |
CU Autres participations | 93 019.00 | 82 857.00 | 10 161.00 | 93 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 900.00 | 38 900.00 | | 38 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
DH Report à nouveau | 607 272.00 | -57 465.00 | | 607 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 452.00 | 664 737.00 | | 337 452.00 |
DL TOTAL (I) | 987 514.00 | 650 062.00 | | 987 514.00 |
DN Avances conditionnées | 44 382.00 | | | 44 382.00 |
DO TOTAL (II) | 44 382.00 | | | 44 382.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 140 574.00 | 1 942 007.00 | | 2 140 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 570.00 | 293 196.00 | | 365 570.00 |
EA Autres dettes | 2 996 580.00 | 2 201 684.00 | | 2 996 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 502 724.00 | 4 436 887.00 | | 5 502 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 534 621.00 | 5 101 949.00 | | 6 534 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 805.00 | 9 441 637.00 | 9 460 442.00 | 18 805.00 |
FG Production vendue services | 2 374.00 | 139 910.00 | 142 284.00 | 2 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 179.00 | 9 581 547.00 | 9 602 726.00 | 21 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 825 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 349 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 383 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 959.00 | |
GE Autres charges | | | 29 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 207 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 618 321.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 254.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 125 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 778.00 | 645.00 | | 61 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 7 000.00 | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 083.00 | 15 000.00 | | 16 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 861.00 | 22 645.00 | | 83 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 928.00 | 3 146.00 | | 55 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 310.00 | 28.00 | | 131 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 519.00 | 22 247.00 | | 2 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 758.00 | 25 420.00 | | 189 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 897.00 | -2 775.00 | | -105 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 786.00 | 326 047.00 | | 60 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 952 626.00 | 8 538 535.00 | | 9 952 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 615 174.00 | 7 873 798.00 | | 9 615 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 452.00 | 664 737.00 | | 337 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 551.00 | | 927 300.00 | 447 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146 705.00 | 966 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 379.00 | 1 190 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 674.00 | 147 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 695.00 | | 53 951.00 | 22 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 582.00 | | 21 469.00 | 163 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 274.00 | | 851 881.00 | 261 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 078.00 | 45 397.00 | 37 674.00 | 88 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 008.00 | 8 618.00 | | 19 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 070.00 | 36 779.00 | 37 674.00 | 69 070.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 77 296.00 | 156 596.00 | | 77 296.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 272 642.00 | 67 540.00 | 208 295.00 | 272 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 432 796.00 | 224 136.00 | 208 295.00 | 432 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 796.00 | 224 136.00 | 223 295.00 | 447 796.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 140 574.00 | 2 140 574.00 | | 2 140 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 111.00 | 208 111.00 | | 208 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 120.00 | 145 120.00 | | 145 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 428.00 | 267 428.00 | | 267 428.00 |
UP Prêts | 859 496.00 | | | 859 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
UX Autres créances clients | 4 920 785.00 | | | 4 920 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 383.00 | | | 16 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 888.00 | | | 131 888.00 |
VB T. V. A. | 244 086.00 | | | 244 086.00 |
VI Groupe et associés | 2 729 152.00 | 2 729 152.00 | | 2 729 152.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 372.00 | | | 372.00 |
VP Divers | 21 777.00 | | | 21 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 944.00 | | | 68 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 784.00 | | | 81 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 362 945.00 | 5 357 626.00 | 1 005 320.00 | 6 362 945.00 |
VW T.V.A. | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 502 724.00 | 5 502 724.00 | | 5 502 724.00 |