| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 806.00 | 104 217.00 | 93 589.00 | 197 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 416.00 | 126 974.00 | 179 443.00 | 306 416.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 530 971.00 | 600 000.00 | 930 971.00 | 1 530 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 153.00 | | 68 153.00 | 68 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 564 039.00 | 2 166 220.00 | 1 397 819.00 | 3 564 039.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 429 856.00 | | 429 856.00 | 429 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 197.00 | | 16 197.00 | 16 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 950 009.00 | 809 879.00 | 5 140 130.00 | 5 950 009.00 |
BZ Autres créances | 156 382.00 | | 156 382.00 | 156 382.00 |
CF Disponibilités | 523 120.00 | | 523 120.00 | 523 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 006.00 | | 106 006.00 | 106 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 181 570.00 | 809 879.00 | 6 371 691.00 | 7 181 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 745 609.00 | 2 976 099.00 | 7 769 511.00 | 10 745 609.00 |
CU Autres participations | 1 460 693.00 | 1 335 029.00 | 125 663.00 | 1 460 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 006.00 | 38 900.00 | | 42 006.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 496 960.00 | | | 496 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | 3 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 516.00 | 651 179.00 | | 75 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 773.00 | -574 663.00 | | 282 773.00 |
DK Provisions réglementées | 9 486.00 | 7 064.00 | | 9 486.00 |
DL TOTAL (I) | 914 631.00 | 129 370.00 | | 914 631.00 |
DN Avances conditionnées | 194 741.00 | 194 741.00 | | 194 741.00 |
DO TOTAL (II) | 194 741.00 | 194 741.00 | | 194 741.00 |
DP Provisions pour risques | | 533 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 533 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 184 651.00 | 1 506 935.00 | | 17 184 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 335.00 | 542 602.00 | | 334 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 695 557.00 | | |
EA Autres dettes | 4 607 339.00 | 4 952 125.00 | | 4 607 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 660 139.00 | 7 697 220.00 | | 6 660 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 769 511.00 | 8 554 331.00 | | 7 769 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 660 139.00 | 7 697 220.00 | | 6 660 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 636 104.00 | |
FG Production vendue services | | | 506 816.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 142 920.00 | |
FM Production stockée | | | -5 299.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 745.00 | |
FQ Autres produits | | | -103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 194 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 659 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -413 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 746 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 124 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 610 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583 588.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 566.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 325.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -385.00 | 385.00 | | -385.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62 805.00 | 88 248.00 | | 62 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 543.00 | 207.00 | | 2 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 540 082.00 | | | 540 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 547 086.00 | 207.00 | | 547 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 815.00 | 11 634.00 | | 40 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 676 722.00 | 1 583 051.00 | | 676 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717 887.00 | 1 594 685.00 | | 717 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170 800.00 | -1 594 478.00 | | -170 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 658.00 | -49 938.00 | | 37 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 775 242.00 | 13 506 621.00 | | 10 775 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 492 470.00 | 14 081 284.00 | | 10 492 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 773.00 | -574 663.00 | | 282 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 454.00 | 9 480.00 | | 10 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 256 653.00 | | 414 782.00 | 3 256 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 059 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 395.00 | 3 564 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 395.00 | 306 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 775.00 | | 113 031.00 | 84 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 756.00 | | 150 056.00 | 263 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 908 122.00 | | 151 695.00 | 2 908 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 861.00 | 90 571.00 | 114 242.00 | 254 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 106.00 | 30 111.00 | | 74 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 755.00 | 60 460.00 | 114 242.00 | 180 755.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 064.00 | 2 422.00 | | 7 064.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 533 000.00 | | 533 000.00 | 533 000.00 |
6T Sur comptes clients | 360 725.00 | 506 284.00 | 57 130.00 | 360 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 140 129.00 | 661 909.00 | 57 130.00 | 2 140 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 680 193.00 | 664 331.00 | 590 130.00 | 2 680 193.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 57 130.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 664 331.00 | 533 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 379.00 | 1 028 379.00 | | 1 028 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 824 562.00 | 824 562.00 | | 824 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 538.00 | 115 538.00 | | 115 538.00 |
UP Prêts | 1 530 971 611.00 | | 1 530 971 611.00 | 1 530 971 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 153.00 | | 68 153.00 | 68 153.00 |
UX Autres créances clients | 4 331 051.00 | 3 521 172.00 | 809 879.00 | 4 331 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 618 958.00 | 1 618 958.00 | | 1 618 958.00 |
VB T. V. A. | 133 295.00 | 133 295.00 | | 133 295.00 |
VC Groupe et associés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VI Groupe et associés | 4 607 339.00 | 4 607 339.00 | | 4 607 339.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 621.00 | 63 621.00 | | 63 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 006.00 | 106 006.00 | | 106 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 811 520.00 | 5 402 518.00 | 2 409 003.00 | 7 811 520.00 |
VW T.V.A. | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 660 139.00 | 6 660 139.00 | | 6 660 139.00 |