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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 775.00 | 61 685.00 | 23 090.00 | 84 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 605.00 | 138 582.00 | 78 023.00 | 216 605.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BF Prêts | 1 365 001.00 | 625 000.00 | 740 001.00 | 1 365 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 134.00 | | 26 134.00 | 26 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 073 452.00 | 942 042.00 | 1 131 410.00 | 2 073 452.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 954.00 | | 25 954.00 | 25 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 197.00 | | 16 197.00 | 16 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 545 010.00 | 25 424.00 | 5 519 586.00 | 5 545 010.00 |
BZ Autres créances | 579 250.00 | | 579 250.00 | 579 250.00 |
CF Disponibilités | 225 538.00 | | 225 538.00 | 225 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 272.00 | | 85 272.00 | 85 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 477 221.00 | 25 424.00 | 6 451 797.00 | 6 477 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 550 673.00 | 967 466.00 | 7 583 207.00 | 8 550 673.00 |
CU Autres participations | 365 937.00 | 116 775.00 | 249 161.00 | 365 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 900.00 | 38 900.00 | | 38 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 595 483.00 | 943 724.00 | | 595 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 696.00 | -347 241.00 | | 56 696.00 |
DK Provisions réglementées | 4 642.00 | 2 220.00 | | 4 642.00 |
DL TOTAL (I) | 701 611.00 | 642 493.00 | | 701 611.00 |
DN Avances conditionnées | 107 105.00 | 121 019.00 | | 107 105.00 |
DO TOTAL (II) | 107 105.00 | 121 019.00 | | 107 105.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 45 766.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 45 766.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 238 939.00 | 2 370 491.00 | | 2 238 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 628.00 | 342 893.00 | | 340 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 000.00 | | |
EA Autres dettes | 4 179 925.00 | 4 387 267.00 | | 4 179 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 759 491.00 | 7 125 651.00 | | 6 759 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 583 207.00 | 7 934 929.00 | | 7 583 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 861.00 | 9 238 656.00 | 9 350 517.00 | 111 861.00 |
FG Production vendue services | 175 531.00 | 333 133.00 | 508 664.00 | 175 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 392.00 | 9 571 789.00 | 9 859 181.00 | 287 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 154 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 223 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 159 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 961 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 424.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 83 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 036 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 033.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 142.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 508.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 228.00 | 1 401.00 | | 9 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 556.00 | 384.00 | | 18 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 785.00 | 1 784.00 | | 27 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 894.00 | 112 215.00 | | 6 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 946.00 | 508.00 | | 6 946.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 422.00 | 2 220.00 | | 17 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 262.00 | 114 943.00 | | 31 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 478.00 | -113 158.00 | | -3 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 103.00 | -2 999.00 | | -30 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 208 250.00 | 10 956 174.00 | | 10 208 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 151 554.00 | 11 303 415.00 | | 10 151 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 696.00 | -347 241.00 | | 56 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 983 179.00 | | 117 073.00 | 1 983 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 787 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 800.00 | 2 073 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 800.00 | 231 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 646.00 | | 8 130.00 | 76 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 243.00 | | 4 162.00 | 254 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 652 290.00 | | 104 781.00 | 1 652 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 015.00 | 63 106.00 | 19 854.00 | 157 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 134.00 | 17 551.00 | | 44 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 882.00 | 45 555.00 | 19 854.00 | 112 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 644 898.00 | | 19 898.00 | 644 898.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 2 220.00 | 2 422.00 | | 2 220.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 766.00 | 15 000.00 | 45 766.00 | 45 766.00 |
6T Sur comptes clients | 161 244.00 | 25 424.00 | 161 244.00 | 161 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 920 419.00 | 27 923.00 | 181 142.00 | 920 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 968 405.00 | 45 345.00 | 226 908.00 | 968 405.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -4 132 747.00 | -4 132 747.00 | | -4 132 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 602.00 | 1 379 602.00 | | 1 379 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 599.00 | 141 599.00 | | 141 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 617.00 | 136 617.00 | | 136 617.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 859 336.00 | 859 336.00 | | 859 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 179 925.00 | 4 179 925.00 | | 4 179 925.00 |
UP Prêts | 1 365 001.00 | | 1 365 001.00 | 1 365 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 134.00 | | 26 134.00 | 26 134.00 |
UX Autres créances clients | 5 483 479.00 | 5 483 479.00 | | 5 483 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 799.00 | 22 799.00 | | 22 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 531.00 | 36 107.00 | 25 424.00 | 61 531.00 |
VB T. V. A. | 179 375.00 | 179 375.00 | | 179 375.00 |
VC Groupe et associés | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 132 747.00 | 4 132 747.00 | | 4 132 747.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VP Divers | 22 024.00 | 22 024.00 | | 22 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 958.00 | 42 958.00 | | 42 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 321.00 | 177 321.00 | | 177 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 272.00 | 85 272.00 | | 85 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 600 668.00 | 6 184 108.00 | 1 416 559.00 | 7 600 668.00 |
VW T.V.A. | 19 454.00 | 19 454.00 | | 19 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 759 491.00 | 6 759 491.00 | | 6 759 491.00 |