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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 775.00 | 74 106.00 | 10 669.00 | 84 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 756.00 | 180 755.00 | 68 001.00 | 248 756.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BF Prêts | 1 515 547.00 | 600 000.00 | 915 547.00 | 1 515 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 638.00 | | 26 638.00 | 26 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 256 653.00 | 2 034 266.00 | 1 222 387.00 | 3 256 653.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 559.00 | | 21 559.00 | 21 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 197.00 | | 16 197.00 | 16 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 665 209.00 | 360 725.00 | 6 304 484.00 | 6 665 209.00 |
BZ Autres créances | 275 361.00 | | 275 361.00 | 275 361.00 |
CF Disponibilités | 584 151.00 | | 584 151.00 | 584 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 192.00 | | 130 192.00 | 130 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 692 669.00 | 360 725.00 | 7 331 944.00 | 7 692 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 949 321.00 | 2 394 990.00 | 8 554 331.00 | 10 949 321.00 |
CR Parts à plus d’un an | 360 725.00 | | | 360 725.00 |
CU Autres participations | 1 365 937.00 | 1 179 404.00 | 186 532.00 | 1 365 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 900.00 | 38 900.00 | | 38 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 2 000.00 | | |
DG Autres réserves | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 651 179.00 | 595 483.00 | | 651 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -574 663.00 | 56 696.00 | | -574 663.00 |
DK Provisions réglementées | 7 064.00 | 4 642.00 | | 7 064.00 |
DL TOTAL (I) | 129 370.00 | 701 611.00 | | 129 370.00 |
DN Avances conditionnées | 194 741.00 | 107 105.00 | | 194 741.00 |
DO TOTAL (II) | 194 741.00 | 107 105.00 | | 194 741.00 |
DP Provisions pour risques | 533 000.00 | 15 000.00 | | 533 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 533 000.00 | 15 000.00 | | 533 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 935.00 | 2 238 939.00 | | 1 506 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 602.00 | 340 628.00 | | 542 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 695 557.00 | | | 695 557.00 |
EA Autres dettes | 4 952 125.00 | 4 179 925.00 | | 4 952 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 697 220.00 | 6 759 491.00 | | 7 697 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 554 331.00 | 7 583 207.00 | | 8 554 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 697 220.00 | | | 7 697 220.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 448 998.00 | 12 421 485.00 | 12 870 483.00 | 448 998.00 |
FG Production vendue services | 134 900.00 | 434 502.00 | 569 402.00 | 134 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 898.00 | 12 855 986.00 | 13 439 885.00 | 583 898.00 |
FM Production stockée | | | 5 299.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 451 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 784 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 463 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 335 301.00 | |
GE Autres charges | | | 90 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 392 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 058 851.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 290.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 774.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 969 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 385.00 | | | 385.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 88 248.00 | | | 88 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207.00 | 9 228.00 | | 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 556.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207.00 | 27 785.00 | | 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 634.00 | 6 894.00 | | 11 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 946.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 583 051.00 | 17 422.00 | | 1 583 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 594 685.00 | 31 262.00 | | 1 594 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 594 478.00 | -3 478.00 | | -1 594 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 938.00 | -30 103.00 | | -49 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 506 621.00 | 10 208 250.00 | | 13 506 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 081 284.00 | 10 151 554.00 | | 14 081 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -574 663.00 | 56 696.00 | | -574 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 073 452.00 | | 1 183 201.00 | 2 073 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 908 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 256 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 775.00 | | | 84 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 605.00 | | 32 150.00 | 231 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 757 072.00 | | 1 151 050.00 | 1 757 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 267.00 | 54 594.00 | | 200 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 685.00 | 12 421.00 | | 61 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 582.00 | 42 173.00 | | 138 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 625 000.00 | | 25 000.00 | 625 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 642.00 | 2 422.00 | | 4 642.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 518 000.00 | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 424.00 | 335 301.00 | | 25 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 767 199.00 | 1 397 930.00 | 25 000.00 | 767 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 786 841.00 | 1 918 352.00 | 25 000.00 | 786 841.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 335 301.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 25 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 583 051.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 935.00 | 1 506 935.00 | | 1 506 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 963.00 | 269 963.00 | | 269 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 114.00 | 159 114.00 | | 159 114.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 695 557.00 | 695 557.00 | | 695 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 448.00 | 33 448.00 | | 33 448.00 |
UP Prêts | 1 515 547.00 | | 1 515 547.00 | 1 515 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 638.00 | | 26 638.00 | 26 638.00 |
UX Autres créances clients | 6 255 704.00 | 5 894 979.00 | 360 725.00 | 6 255 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 409 505.00 | 409 505.00 | | 409 505.00 |
VB T. V. A. | 107 041.00 | 107 041.00 | | 107 041.00 |
VC Groupe et associés | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VI Groupe et associés | 4 918 677.00 | 4 918 677.00 | | 4 918 677.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 145.00 | 92 145.00 | | 92 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 264.00 | 140 264.00 | | 140 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 192.00 | 130 192.00 | | 130 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 612 947.00 | 6 710 037.00 | 1 902 910.00 | 8 612 947.00 |
VW T.V.A. | 21 381.00 | 21 381.00 | | 21 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 697 220.00 | 7 697 220.00 | | 7 697 220.00 |