| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 646.00 | 44 134.00 | 32 512.00 | 76 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 243.00 | 112 882.00 | 126 362.00 | 239 243.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BF Prêts | 1 232 924.00 | 644 898.00 | 588 026.00 | 1 232 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 429.00 | | 53 429.00 | 53 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 983 179.00 | 916 190.00 | 1 066 990.00 | 1 983 179.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 229.00 | | 26 229.00 | 26 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 792 893.00 | 161 244.00 | 5 631 649.00 | 5 792 893.00 |
BZ Autres créances | 579 626.00 | | 579 626.00 | 579 626.00 |
CF Disponibilités | 516 548.00 | | 516 548.00 | 516 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 888.00 | | 113 888.00 | 113 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 029 184.00 | 161 244.00 | 6 867 939.00 | 7 029 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 012 363.00 | 1 077 434.00 | 7 934 929.00 | 9 012 363.00 |
CU Autres participations | 365 937.00 | 114 276.00 | 251 660.00 | 365 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 900.00 | 38 900.00 | | 38 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 943 724.00 | 607 272.00 | | 943 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 241.00 | 337 452.00 | | -347 241.00 |
DK Provisions réglementées | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
DL TOTAL (I) | 642 493.00 | 987 514.00 | | 642 493.00 |
DN Avances conditionnées | 121 019.00 | 44 382.00 | | 121 019.00 |
DO TOTAL (II) | 121 019.00 | 44 382.00 | | 121 019.00 |
DP Provisions pour risques | 45 766.00 | | | 45 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 766.00 | | | 45 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 370 491.00 | 2 140 574.00 | | 2 370 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 893.00 | 365 570.00 | | 342 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EA Autres dettes | 4 387 267.00 | 2 996 580.00 | | 4 387 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 125 651.00 | 5 502 724.00 | | 7 125 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 934 929.00 | 6 534 621.00 | | 7 934 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 347 899.00 | | 10 193 137.00 | 10 347 899.00 |
FD Production vendue biens | -154 762.00 | | | -154 762.00 |
FG Production vendue services | 603 840.00 | | 603 840.00 | 603 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 796 977.00 | | 10 796 977.00 | 10 796 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 922 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 919 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 902 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 999 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 452.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 766.00 | |
GE Autres charges | | | 97 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 598 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 164.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 157.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 473 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 384.00 | 67 778.00 | | 384.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 784.00 | 83 861.00 | | 1 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 215.00 | 55 928.00 | | 112 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 508.00 | 131 310.00 | | 508.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 220.00 | 2 519.00 | | 2 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 943.00 | 189 758.00 | | 114 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 158.00 | -105 897.00 | | -113 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 999.00 | 60 786.00 | | -2 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 956 174.00 | 9 952 626.00 | | 10 956 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 303 415.00 | 9 615 174.00 | | 11 303 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -347 241.00 | 337 452.00 | | -347 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 472.00 | | 792 708.00 | 1 190 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 652 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 983 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 646.00 | | | 76 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 376.00 | | 106 868.00 | 147 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 966 450.00 | | 685 840.00 | 966 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 801.00 | 61 214.00 | | 95 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 626.00 | 16 507.00 | | 27 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 175.00 | 44 707.00 | | 68 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 338 920.00 | 4 424 250.00 | 314 190.00 | 2 338 920.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 220.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 766.00 | | |
6T Sur comptes clients | 131 888.00 | 66 452.00 | 37 095.00 | 131 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 448 637.00 | 540 296.00 | 68 514.00 | 448 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 448 637.00 | 588 282.00 | 68 514.00 | 448 637.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 218.00 | 37 095.00 | |
UG ‐ Financières | | 473 844.00 | 31 419.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 523 967.00 | 1 523 967.00 | | 1 523 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 214.00 | 166 214.00 | | 166 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 293.00 | 136 293.00 | | 136 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 871 524.00 | 871 524.00 | | 871 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 700.00 | 152 700.00 | | 152 700.00 |
UP Prêts | 1 260 572.00 | | | 1 260 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 782.00 | | | 25 782.00 |
UX Autres créances clients | 5 601 648.00 | | | 5 601 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 416.00 | | | 38 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 245.00 | | | 191 245.00 |
VB T. V. A. | 251 468.00 | | | 251 468.00 |
VC Groupe et associés | 245 343.00 | | | 245 343.00 |
VI Groupe et associés | 4 234 567.00 | 4 234 567.00 | | 4 234 567.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 372.00 | | | 372.00 |
VP Divers | 23 952.00 | | | 23 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 581.00 | 39 581.00 | | 39 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 888.00 | | | 113 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 772 761.00 | 6 295 162.00 | 1 477 598.00 | 7 772 761.00 |
VW T.V.A. | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 125 651.00 | 7 125 651.00 | | 7 125 651.00 |