| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 606.00 | 163 089.00 | 58 517.00 | 221 606.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 422 505.00 | 274 532.00 | 147 973.00 | 422 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 093.00 | 186 582.00 | 161 511.00 | 348 093.00 |
BF Prêts | 1 581 500.00 | 600 000.00 | 981 501.00 | 1 581 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 240.00 | | 41 240.00 | 41 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 974 149.00 | 1 307 060.00 | 1 667 089.00 | 2 974 149.00 |
BT Marchandises | 943 350.00 | | 943 350.00 | 943 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 093.00 | | 18 093.00 | 18 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 545 202.00 | 586 372.00 | 6 958 830.00 | 7 545 202.00 |
BZ Autres créances | 247 199.00 | | 247 199.00 | 247 199.00 |
CF Disponibilités | 1 598 681.00 | | 1 598 681.00 | 1 598 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 587.00 | | 80 587.00 | 80 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 433 112.00 | 586 372.00 | 9 846 740.00 | 10 433 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 407 261.00 | 1 893 432.00 | 11 513 829.00 | 13 407 261.00 |
CR Parts à plus d’un an | 586 372.00 | | | 586 372.00 |
CU Autres participations | 359 205.00 | 82 857.00 | 276 348.00 | 359 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 456.00 | 42 006.00 | | 42 456.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 496 510.00 | 496 960.00 | | 496 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 246.00 | 3 890.00 | | 4 246.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 4 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 356 932.00 | 75 516.00 | | 356 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 832.00 | 282 773.00 | | -251 832.00 |
DK Provisions réglementées | | 9 486.00 | | |
DL TOTAL (I) | 653 313.00 | 914 631.00 | | 653 313.00 |
DN Avances conditionnées | 133 664.00 | 194 741.00 | | 133 664.00 |
DO TOTAL (II) | 133 664.00 | 194 741.00 | | 133 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 306 502.00 | 1 718 465.00 | | 2 306 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794 850.00 | 334 335.00 | | 794 850.00 |
EA Autres dettes | 7 487 606.00 | 4 607 339.00 | | 7 487 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 895.00 | | | 137 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 726 852.00 | 6 660 139.00 | | 10 726 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 513 829.00 | 7 769 511.00 | | 11 513 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 284 002.00 | 6 660 139.00 | | 10 284 002.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 858 698.00 | 13 046 790.00 | 13 905 488.00 | 858 698.00 |
FG Production vendue services | 78 056.00 | 386 985.00 | 465 041.00 | 78 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 754.00 | 13 433 775.00 | 14 370 529.00 | 936 754.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 427 591.00 | |
FQ Autres produits | | | -118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 798 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 274 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -256 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 496 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 658 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 917 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198 752.00 | |
GE Autres charges | | | 84 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 620 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 177 107.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 840.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 090 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 385.00 | -385.00 | | 385.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 83 143.00 | 62 805.00 | | 83 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 092.00 | 2 543.00 | | 2 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 461.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 443.00 | 540 082.00 | | 2 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 536.00 | 547 086.00 | | 4 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 130 116.00 | 40 815.00 | | 1 130 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 350.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 676 722.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 130 116.00 | 717 887.00 | | 1 130 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 125 580.00 | -170 800.00 | | -1 125 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 407.00 | 37 658.00 | | 216 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 828 425.00 | 10 775 242.00 | | 14 828 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 080 257.00 | 10 492 470.00 | | 15 080 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251 832.00 | 282 773.00 | | -251 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -21.00 | 10 454.00 | | -21.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 564 039.00 | | 674 392.00 | 3 564 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 264 282.00 | 1 981 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 264 282.00 | 2 974 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 644 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 806.00 | | 446 305.00 | 197 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 416.00 | | 41 676.00 | 306 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 059 817.00 | | 186 411.00 | 3 059 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 190.00 | 118 481.00 | | 231 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 217.00 | 58 872.00 | | 104 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 974.00 | 59 609.00 | | 126 974.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 9 486.00 | | 9 486.00 | 9 486.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 274 532.00 | | |
6T Sur comptes clients | 809 879.00 | 203 698.00 | 427 205.00 | 809 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 744 908.00 | 478 230.00 | 1 679 377.00 | 2 744 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 754 394.00 | 478 230.00 | 1 688 864.00 | 2 754 394.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198 752.00 | 427 205.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 279 479.00 | 1 261 658.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 306 502.00 | 2 306 502.00 | | 2 306 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 495 151.00 | 495 151.00 | | 495 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 076.00 | 206 076.00 | | 206 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 895.00 | 137 895.00 | | 137 895.00 |
UP Prêts | 1 581 500.00 | | 1 581 500.00 | 1 581 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 240.00 | | 41 240.00 | 41 240.00 |
UX Autres créances clients | 7 545 202.00 | 6 958 830.00 | 586 372.00 | 7 545 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 790.00 | 22 790.00 | | 22 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 095.00 | 42 095.00 | | 42 095.00 |
VB T. V. A. | 148 306.00 | 148 306.00 | | 148 306.00 |
VC Groupe et associés | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VI Groupe et associés | 7 044 756.00 | 7 044 756.00 | | 7 044 756.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 492.00 | 87 492.00 | | 87 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 983.00 | 25 983.00 | | 25 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 587.00 | 80 587.00 | | 80 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 495 729.00 | 7 286 616.00 | 2 209 113.00 | 9 495 729.00 |
VW T.V.A. | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 284 002.00 | 10 284 002.00 | | 10 284 002.00 |