| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 046.00 | 12 747.00 | 92 299.00 | 105 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 750.00 | 13 514.00 | 141 236.00 | 154 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 829.00 | 26 262.00 | 496 568.00 | 522 829.00 |
BT Marchandises | 57 691.00 | | 57 691.00 | 57 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
BZ Autres créances | 29 640.00 | | 29 640.00 | 29 640.00 |
CF Disponibilités | 74 438.00 | | 74 438.00 | 74 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 643.00 | | 172 643.00 | 172 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 472.00 | 26 262.00 | 669 210.00 | 695 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 141 385.00 | 100 795.00 | | 141 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 591.00 | 40 591.00 | | 29 591.00 |
DL TOTAL (I) | 179 226.00 | 149 635.00 | | 179 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 827.00 | | | 337 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 517.00 | 2 500.00 | | 18 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 354.00 | 140 728.00 | | 90 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 286.00 | 41 550.00 | | 43 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 984.00 | 184 778.00 | | 489 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 210.00 | 334 414.00 | | 669 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 551 892.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 535.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 552 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 165 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 733.00 | |
GE Autres charges | | | 1 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 699.00 | | | 70 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 699.00 | | | 70 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 903.00 | 218.00 | | 2 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 932.00 | 218.00 | | 6 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 767.00 | -218.00 | | 63 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 530.00 | 6 031.00 | | 4 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 527.00 | 1 944 906.00 | | 1 628 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 598 935.00 | 1 904 315.00 | | 1 598 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 591.00 | 40 591.00 | | 29 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 517.00 | 18 517.00 | | 18 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 354.00 | 90 354.00 | | 90 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 733.00 | 52 769.00 | 215 890.00 | 337 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 377 000.00 | | | 377 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 266.00 | | | 39 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 984.00 | 205 020.00 | 215 890.00 | 489 984.00 |