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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 127.00 | 83 801.00 | 38 326.00 | 122 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 276.00 | 104 868.00 | 81 408.00 | 186 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 825.00 | 188 669.00 | 383 156.00 | 571 825.00 |
BT Marchandises | 48 753.00 | | 48 753.00 | 48 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
BZ Autres créances | 16 335.00 | | 16 335.00 | 16 335.00 |
CF Disponibilités | 30 668.00 | | 30 668.00 | 30 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 424.00 | | 108 424.00 | 108 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 249.00 | 188 669.00 | 491 581.00 | 680 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 245 344.00 | 231 728.00 | | 245 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 682.00 | 13 616.00 | | 12 682.00 |
DL TOTAL (I) | 266 276.00 | 253 594.00 | | 266 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 854.00 | 145 533.00 | | 91 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 622.00 | 37 158.00 | | 11 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 743.00 | 105 301.00 | | 85 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 085.00 | 58 576.00 | | 36 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 304.00 | 346 568.00 | | 225 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 581.00 | 600 161.00 | | 491 581.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 714 604.00 | |
FG Production vendue services | | | 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 715 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 720 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 244 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 721.00 | |
GE Autres charges | | | 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 707 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 702.00 | 55.00 | | 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 619.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702.00 | 5 674.00 | | 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 214.00 | -5 674.00 | | 4 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 814.00 | 3 304.00 | | 3 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 725 577.00 | 2 005 470.00 | | 1 725 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 895.00 | 1 991 854.00 | | 1 712 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 682.00 | 13 616.00 | | 12 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 490.00 | | 13 834.00 | 559 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 571 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 500.00 | | | 261 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 666.00 | | 13 736.00 | 294 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 324.00 | | 98.00 | 3 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 948.00 | 34 721.00 | | 153 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 948.00 | 34 721.00 | | 153 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 743.00 | 85 743.00 | | 85 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 085.00 | 36 085.00 | | 36 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
UX Autres créances clients | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 854.00 | 66 434.00 | 25 421.00 | 91 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 915.00 | | | 63 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 335.00 | 16 335.00 | | 16 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 425.00 | 29 003.00 | 3 422.00 | 32 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 304.00 | 199 884.00 | 25 421.00 | 225 304.00 |