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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 046.00 | 28 496.00 | 76 550.00 | 105 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 702.00 | 30 419.00 | 130 284.00 | 160 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 847.00 | 58 915.00 | 469 933.00 | 528 847.00 |
BT Marchandises | 54 813.00 | | 54 813.00 | 54 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BZ Autres créances | 28 721.00 | | 28 721.00 | 28 721.00 |
CF Disponibilités | 105 564.00 | | 105 564.00 | 105 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 607.00 | | 196 607.00 | 196 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 454.00 | 58 915.00 | 666 539.00 | 725 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 170 976.00 | | | 170 976.00 |
DH Report à nouveau | | 141 385.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 119.00 | 29 591.00 | | 16 119.00 |
DL TOTAL (I) | 195 346.00 | 179 226.00 | | 195 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 964.00 | 337 827.00 | | 284 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 043.00 | 18 517.00 | | 19 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 164.00 | 90 354.00 | | 97 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 257.00 | 43 286.00 | | 67 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 193.00 | 489 984.00 | | 471 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 539.00 | 669 210.00 | | 666 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 476.00 | 205 020.00 | | 239 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 94.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 748 970.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 748 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 755 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 296 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 653.00 | |
GE Autres charges | | | 1 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 733 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70 699.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 699.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549.00 | 2 903.00 | | 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 029.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549.00 | 6 932.00 | | 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -549.00 | 63 767.00 | | -549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 973.00 | 4 530.00 | | 1 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 755 518.00 | 1 628 527.00 | | 1 755 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 398.00 | 1 598 935.00 | | 1 739 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 119.00 | 29 591.00 | | 16 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 110.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 829.00 | | | 522 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 796.00 | | | 259 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 262.00 | 32 653.00 | | 26 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 262.00 | 32 653.00 | | 26 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 043.00 | 19 043.00 | | 19 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 164.00 | 97 164.00 | | 97 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
UX Autres créances clients | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 964.00 | 53 246.00 | 217 841.00 | 284 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 769.00 | | | 52 769.00 |
VP Divers | 28 721.00 | 28 721.00 | | 28 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 257.00 | 67 257.00 | | 67 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 328.00 | 36 229.00 | 3 099.00 | 39 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 193.00 | 239 476.00 | 217 841.00 | 471 193.00 |