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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 237.00 | 44 292.00 | 61 945.00 | 106 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 341.00 | 49 312.00 | 120 029.00 | 169 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 756.00 | 93 604.00 | 445 152.00 | 538 756.00 |
BT Marchandises | 51 697.00 | | 51 697.00 | 51 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
BZ Autres créances | 21 914.00 | | 21 914.00 | 21 914.00 |
CF Disponibilités | 71 892.00 | | 71 892.00 | 71 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 201.00 | | 155 201.00 | 155 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 957.00 | 93 604.00 | 600 353.00 | 693 957.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 187 096.00 | 170 976.00 | | 187 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 818.00 | 16 119.00 | | 22 818.00 |
DL TOTAL (I) | 218 164.00 | 195 346.00 | | 218 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 718.00 | 284 964.00 | | 231 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 308.00 | 19 043.00 | | 15 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 994.00 | 97 164.00 | | 88 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 672.00 | 67 257.00 | | 43 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 249.00 | 2 763.00 | | 2 249.00 |
EA Autres dettes | 249.00 | 3.00 | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 189.00 | 471 193.00 | | 382 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 353.00 | 666 539.00 | | 600 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 199.00 | 239 476.00 | | 204 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 797 568.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 797 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 801 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 333 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 689.00 | |
GE Autres charges | | | 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 774 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | 549.00 | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | 549.00 | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 234.00 | -549.00 | | 2 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 806.00 | 1 973.00 | | 3 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 058.00 | 1 755 518.00 | | 1 804 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781 240.00 | 1 739 398.00 | | 1 781 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 818.00 | 16 119.00 | | 22 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 847.00 | | 9 869.00 | 528 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 748.00 | | 9 830.00 | 265 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 099.00 | | 39.00 | 3 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 915.00 | 34 689.00 | | 58 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 915.00 | 34 689.00 | | 58 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
UX Autres créances clients | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VP Divers | 21 914.00 | 21 914.00 | | 21 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 790.00 | 31 612.00 | 3 178.00 | 34 790.00 |