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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 127.00 | 67 135.00 | 54 992.00 | 122 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 539.00 | 86 813.00 | 85 726.00 | 172 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 491.00 | 153 948.00 | 405 543.00 | 559 491.00 |
BT Marchandises | 62 315.00 | | 62 315.00 | 62 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 801.00 | | 10 801.00 | 10 801.00 |
BZ Autres créances | 21 857.00 | | 21 857.00 | 21 857.00 |
CF Disponibilités | 91 900.00 | | 91 900.00 | 91 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 619.00 | | 194 619.00 | 194 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 109.00 | 153 948.00 | 600 161.00 | 754 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 231 728.00 | 209 914.00 | | 231 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 616.00 | 21 814.00 | | 13 616.00 |
DL TOTAL (I) | 253 594.00 | 239 978.00 | | 253 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 533.00 | 177 990.00 | | 145 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 158.00 | 33 223.00 | | 37 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 301.00 | 116 221.00 | | 105 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 576.00 | 58 746.00 | | 58 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 567.00 | 386 180.00 | | 346 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 161.00 | 626 158.00 | | 600 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 332.00 | 262 403.00 | | 264 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 001 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 001 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 005 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 479 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 395.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 981 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 116.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 4 923.00 | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 674.00 | 4 923.00 | | 5 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 674.00 | -4 807.00 | | -5 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 304.00 | 4 502.00 | | 3 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 005 470.00 | 1 936 171.00 | | 2 005 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 991 854.00 | 1 914 357.00 | | 1 991 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 616.00 | 21 814.00 | | 13 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 824.00 | | 35 667.00 | 538 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 559 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 294 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | 1 500.00 | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 578.00 | | 34 088.00 | 275 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 246.00 | | 79.00 | 3 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 934.00 | 35 395.00 | 9 381.00 | 127 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 934.00 | 35 395.00 | 9 381.00 | 127 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 158.00 | 37 158.00 | | 37 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 301.00 | 105 301.00 | | 105 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 576.00 | 58 576.00 | | 58 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
UX Autres créances clients | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 533.00 | 63 298.00 | 82 235.00 | 145 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 458.00 | | | 58 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 857.00 | 21 857.00 | | 21 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 728.00 | 40 403.00 | 3 324.00 | 43 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 567.00 | 264 332.00 | 82 235.00 | 346 567.00 |