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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 237.00 | 59 824.00 | 46 413.00 | 106 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 341.00 | 68 111.00 | 101 230.00 | 169 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 824.00 | 127 934.00 | 410 889.00 | 538 824.00 |
BT Marchandises | 54 663.00 | | 54 663.00 | 54 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BZ Autres créances | 22 219.00 | | 22 219.00 | 22 219.00 |
CF Disponibilités | 128 037.00 | | 128 037.00 | 128 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 269.00 | | 215 269.00 | 215 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 093.00 | 127 934.00 | 626 158.00 | 754 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 209 914.00 | 187 096.00 | | 209 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 814.00 | 22 818.00 | | 21 814.00 |
DL TOTAL (I) | 239 978.00 | 218 164.00 | | 239 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 990.00 | 231 718.00 | | 177 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 223.00 | 15 308.00 | | 33 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 221.00 | 88 994.00 | | 116 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 746.00 | 43 672.00 | | 58 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 249.00 | | |
EA Autres dettes | | 249.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 386 180.00 | 382 189.00 | | 386 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 158.00 | 600 353.00 | | 626 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 403.00 | 204 199.00 | | 262 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 932 656.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 932 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 936 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 421 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 331.00 | |
GE Autres charges | | | 2 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 903 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | 2 754.00 | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | 2 754.00 | | 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 923.00 | 520.00 | | 4 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 923.00 | 520.00 | | 4 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 807.00 | 2 234.00 | | -4 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 502.00 | 3 806.00 | | 4 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 936 171.00 | 1 804 058.00 | | 1 936 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 914 357.00 | 1 781 240.00 | | 1 914 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 814.00 | 22 818.00 | | 21 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 756.00 | | 107.00 | 538 756.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39.00 | 3 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39.00 | 538 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 578.00 | | | 275 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 178.00 | | 107.00 | 3 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 604.00 | 34 331.00 | | 93 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 604.00 | 34 331.00 | | 93 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 223.00 | 33 223.00 | | 33 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 221.00 | 116 221.00 | | 116 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 746.00 | 58 746.00 | | 58 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
UX Autres créances clients | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 990.00 | 54 213.00 | 123 777.00 | 177 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 727.00 | | | 53 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 219.00 | 22 219.00 | | 22 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 814.00 | 32 569.00 | 3 246.00 | 35 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 180.00 | 262 403.00 | 123 777.00 | 386 180.00 |