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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 025 000.00 | | 2 025 000.00 | 2 025 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 755.00 | 223 666.00 | 36 088.00 | 259 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 250.00 | 8 071.00 | 52 179.00 | 60 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 345 642.00 | 232 375.00 | 2 113 267.00 | 2 345 642.00 |
BT Marchandises | 214 043.00 | | 214 043.00 | 214 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 889.00 | | 22 889.00 | 22 889.00 |
BZ Autres créances | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
CF Disponibilités | 70 683.00 | | 70 683.00 | 70 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 237.00 | | 321 237.00 | 321 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 666 879.00 | 232 375.00 | 2 434 504.00 | 2 666 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DH Report à nouveau | 406 133.00 | | | 406 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 876.00 | | | 92 876.00 |
DL TOTAL (I) | 639 810.00 | | | 639 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 395 428.00 | | | 1 395 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 068.00 | | | 180 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 298.00 | | | 188 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 460.00 | | | 29 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 794 695.00 | | | 1 794 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 504.00 | | | 2 434 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 755.00 | | | 543 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 345 642.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 345 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 025 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 025 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 392.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 224 304.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 224 304.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 8 071.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 071.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 071.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 298.00 | 188 298.00 | | 188 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 250.00 | | | 60 250.00 |
UX Autres créances clients | 22 889.00 | | | 22 889.00 |
VB T. V. A. | 917.00 | | | 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 395 428.00 | 144 488.00 | 586 515.00 | 1 395 428.00 |
VI Groupe et associés | 179 009.00 | 179 009.00 | | 179 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 009.00 | | | 179 009.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 762.00 | 36 512.00 | 60 250.00 | 96 762.00 |
VW T.V.A. | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 794 695.00 | 543 755.00 | 586 515.00 | 1 794 695.00 |