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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 025 000.00 | | 2 025 000.00 | 2 025 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 758.00 | 1 061.00 | 1 697.00 | 2 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 885.00 | 250 761.00 | 10 123.00 | 260 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 250.00 | 11 481.00 | 48 769.00 | 60 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 348 894.00 | 263 304.00 | 2 085 591.00 | 2 348 894.00 |
BT Marchandises | 211 452.00 | | 211 452.00 | 211 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 934.00 | | 25 934.00 | 25 934.00 |
BZ Autres créances | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
CF Disponibilités | 17 751.00 | | 17 751.00 | 17 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 300.00 | | 270 300.00 | 270 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 194.00 | 263 304.00 | 2 355 891.00 | 2 619 194.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DH Report à nouveau | 533 632.00 | | | 533 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 246.00 | | | 88 246.00 |
DL TOTAL (I) | 762 678.00 | | | 762 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 121 850.00 | | | 1 121 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 531.00 | | | 218 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 375.00 | | | 195 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 344.00 | | | 38 344.00 |
EA Autres dettes | 19 113.00 | | | 19 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 213.00 | | | 1 593 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 891.00 | | | 2 355 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 564.00 | | | 632 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 346 773.00 | | 2 121.00 | 2 346 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 348 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 025 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 025 000.00 | | | 2 025 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 522.00 | | 2 121.00 | 261 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 252.00 | | | 60 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 240.00 | 13 583.00 | | 238 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 240.00 | 13 583.00 | | 238 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 375.00 | 195 375.00 | | 195 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 515.00 | 17 515.00 | | 17 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 113.00 | 19 113.00 | | 19 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 250.00 | | 60 250.00 | 60 250.00 |
UX Autres créances clients | 25 934.00 | 25 934.00 | | 25 934.00 |
VB T. V. A. | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 121 850.00 | 161 201.00 | 584 308.00 | 1 121 850.00 |
VI Groupe et associés | 217 597.00 | 217 597.00 | | 217 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 726.00 | | | 157 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 347.00 | 41 097.00 | 60 250.00 | 101 347.00 |
VW T.V.A. | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 213.00 | 632 564.00 | 584 308.00 | 1 593 213.00 |